RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF
Koers per Aug 19, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.38 | Dagbandbreedte | 23.41 – 23.48 |
| 52-weeksbereik | 22.51 – 25.61 | Volume | 3.03K |
| Gem. volume | 14.06K | AUM | $58.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 4.46% | Yield (TTM) | 8.26% |
| NAV | 24.12 | Premie/korting | -2.65% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 21, 2020 | Posities | 31 |
| Uitgevende instelling | Rareview Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 19423L722 | ISIN | US19423L7221 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in fixed income closed-end funds trading at a discount or premium to their underlying net asset value and that pay regular periodic cash distributions. Through its investments in closed-end funds that hold non-U.S. fixed income securities, the fund may invest indirectly in foreign securities, including securities of issuers located in emerging markets. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.09% | -0.17% | -4.98% | -2.59% | -2.35% | +1.84% | -4.83% | — | -1.23% |
| Totaalrendement | +0.78% | +1.93% | -1.02% | +2.87% | +5.86% | +10.58% | +2.58% | — | +5.82% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 24, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 4.46% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $446.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 42 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORGAN STANLEY EMERGING MARK | EDD | 5.39% | 817.29K | $4.9M |
| 2 | BLACKROCK CREDIT ALLOCATION | BTZ | 5.12% | 452.12K | $4.6M |
| 3 | TEMPLETON EMERG MKTS INC FD | TEI | 4.88% | 651.67K | $4.4M |
| 4 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 4.70% | 42.33K | $4.2M |
| 5 | BLACKROCK CORPORATE HIGH YIE | HYT | 4.70% | 512.28K | $4.2M |
| 6 | ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME | FAX | 4.62% | 283.57K | $4.2M |
| 7 | BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM | RA | 4.15% | 299.15K | $3.8M |
| 8 | WESTERN ASSET EMERGING MARKE | EMD | 3.92% | 335.11K | $3.5M |
| 9 | WESTERN ASSET HIGH INCOME OP | HIO | 3.79% | 970.27K | $3.4M |
| 10 | DOUBLELINE YIELD OPPORTUN | DLY | 3.74% | 244.11K | $3.4M |
| 11 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND | MHD | 3.70% | 292.00K | $3.3M |
| 12 | COHEN & STEERS LIMITED DURAT | LDP | 3.55% | 156.78K | $3.2M |
| 13 | BRAZIL REAL FUT SEP26 | — | 2.89% | 136 | $2.6M |
| 14 | FIRST TRUST INTERMEDIATE DUR | FPF | 2.79% | 142.72K | $2.5M |
| 15 | Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | MSD | 2.69% | 336.42K | $2.4M |
| 16 | KKR INCOME OPPORTUNITIES | KIO | 2.60% | 214.20K | $2.3M |
| 17 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND | PDX | 2.56% | 106.33K | $2.3M |
| 18 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | MQY | 2.47% | 200.92K | $2.2M |
| 19 | ANGEL OAK INCOME ETF | CARY | 2.43% | 105.85K | $2.2M |
| 20 | BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOM | BIT | 2.30% | 174.57K | $2.1M |
| 21 | ALLSPRING MULTI SECTOR INCOME ALLSPRING MULTI… | ERC | 2.23% | 216.75K | $2.0M |
| 22 | CREDIT SUISSE HIGH YIELD BD | DHY | 2.16% | 1.13M | $2.0M |
| 23 | EATON VANCE MUNICIPAL BOND F | EIM | 2.12% | 199.40K | $1.9M |
| 24 | BLACKROCK CORE BOND TRUST | BHK | 2.11% | 212.21K | $1.9M |
| 25 | NEUBERGER BERMAN INTERMEDIATE MUNICIPAL FUND… | NBH | 2.07% | 182.82K | $1.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 8.26% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.9401 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 04, 2026 | Laatste betaling | $0.1630 (Aug 05, 2026) |
| Groei 1J | -0.61% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +13.45% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1630 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1605 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1646 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 05, 2026 | $0.1612 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1641 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1596 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1621 |
| Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | Jan 06, 2026 | $0.1648 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1598 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1628 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1607 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1568 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 7.38% / 7.77% | Sharpe 1J / 3J | 0.31 / 0.936 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.02% / -8.20% | Sortino 1J | 0.438 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.285 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.61 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 5.21% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.03K | Gemiddeld volume | 14.06K |
| AUM | $58.2M | Premie/korting | -2.65% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $58.2M → $58.2M |
| 1 week | $470.8K | +0.81% | $58.2M → $58.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RDFI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.