RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.48 | Rentang Harian | 21.39 – 21.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.18 – 25.62 | Volume | 79.92K |
| Volume Rata-Rata | 13.89K | AUM | $81.2M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 4.23% | Yield (TTM) | 9.04% |
| NAV | 21.36 | Premium/Diskon | +0.14% indikatif |
| Inception | Oct 21, 2020 | Kepemilikan | 43 |
| Penerbit | Rareview | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 19423L722 | ISIN | US19423L7221 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, this fund allocates at least 80% of its total capital (including any funds obtained through borrowing) to closed-end investment vehicles focused on fixed-income assets. These underlying closed-end funds are selected based on whether their market price is below or above their net asset value, and they must consistently issue scheduled cash payments. By investing in these closed-end funds, which themselves hold international fixed-income instruments, the fund gains indirect access to foreign securities, potentially encompassing those from developing markets. It maintains a non-diversified investment strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -6.36% | -9.10% | -8.75% | -10.16% | -11.02% | +1.11% | -6.09% | — | -2.54% |
| Total return | -6.36% | -8.44% | -6.24% | -5.12% | -4.79% | +9.26% | +1.09% | — | +4.27% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 4.23% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $423.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 43 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CREDIT ALLOCATION | BTZ | 5.13% | 455.72K | $4.3M |
| 2 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 5.10% | 42.67K | $4.3M |
| 3 | BLACKROCK CORPORATE HIGH YIE | HYT | 4.83% | 516.36K | $4.0M |
| 4 | TEMPLETON EMERG MKTS INC FD | TEI | 4.79% | 656.86K | $4.0M |
| 5 | MORGAN STANLEY EMERGING MARK | EDD | 4.56% | 722.84K | $3.8M |
| 6 | ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME | FAX | 4.35% | 285.83K | $3.6M |
| 7 | BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM | RA | 4.17% | 301.54K | $3.5M |
| 8 | DOUBLELINE YIELD OPPORTUN | DLY | 3.89% | 246.06K | $3.3M |
| 9 | WESTERN ASSET HIGH INCOME OP | HIO | 3.78% | 977.99K | $3.2M |
| 10 | WESTERN ASSET EMERGING MARKE | EMD | 3.72% | 337.77K | $3.1M |
| 11 | COHEN & STEERS LIMITED DURAT | LDP | 3.57% | 158.03K | $3.0M |
| 12 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND | MHD | 3.55% | 294.32K | $3.0M |
| 13 | BRAZIL REAL FUT NOV26 | — | 3.29% | 139 | $2.8M |
| 14 | Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | MSD | 2.70% | 339.10K | $2.3M |
| 15 | FIRST TRUST INTERMEDIATE DUR | FPF | 2.70% | 143.85K | $2.3M |
| 16 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND | PDX | 2.66% | 107.18K | $2.2M |
| 17 | KKR INCOME OPPORTUNITIES | KIO | 2.63% | 215.90K | $2.2M |
| 18 | ANGEL OAK INCOME ETF | CARY | 2.57% | 106.70K | $2.2M |
| 19 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | MQY | 2.40% | 202.52K | $2.0M |
| 20 | BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOM | BIT | 2.36% | 175.96K | $2.0M |
| 21 | UBS ASSET MANAGEMENT HIGH YI | DHY | 2.20% | 113.64K | $1.8M |
| 22 | DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS | DSL | 2.10% | 177.86K | $1.8M |
| 23 | TCW STRATEGIC INCOME FUND IN | TSI | 2.09% | 414.76K | $1.8M |
| 24 | PIMCO DYNAMIC INCOME FUND | PDI | 2.08% | 121.44K | $1.7M |
| 25 | WESTERN ASSET DIVERSIFIED | WDI | 2.00% | 143.49K | $1.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 9.04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9421 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 02, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1601 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -0.36% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +8.19% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1601 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1595 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1630 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1605 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1646 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 05, 2026 | $0.1612 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1641 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1596 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1621 |
| Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | Jan 06, 2026 | $0.1648 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1598 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1628 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.14% / 7.93% | Sharpe 1T / 3T | -0.967 / 0.701 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.36% / -10.36% | Sortino 1T | -1.28 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.288 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.576 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 79.92K | Volume rata-rata | 13.89K |
| AUM | $81.2M | Premium/Diskon | +0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$389.5K | -0.48% | $81.6M → $81.2M |
| 1 Bulan | -$2.3M | -2.64% | $88.2M → $81.2M |
| 1 Minggu | -$2.3M | -2.76% | $82.7M → $81.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RDFI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.