RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF
Cotización a fecha de Aug 19, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 23.38 | Rango diario | 23.41 – 23.48 |
| Rango de 52 semanas | 22.51 – 25.61 | Volumen | 3.03K |
| Volumen prom. | 14.06K | AUM | $58.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 4.46% | Rendimiento (TTM) | 8.26% |
| NAV | 24.12 | Prima/Descuento | -2.65% indicativo |
| Inicio | Oct 21, 2020 | Posiciones | 31 |
| Emisor | Rareview Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 19423L722 | ISIN | US19423L7221 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in fixed income closed-end funds trading at a discount or premium to their underlying net asset value and that pay regular periodic cash distributions. Through its investments in closed-end funds that hold non-U.S. fixed income securities, the fund may invest indirectly in foreign securities, including securities of issuers located in emerging markets. It is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.09% | -0.17% | -4.98% | -2.59% | -2.35% | +1.84% | -4.83% | — | -1.23% |
| Rentabilidad total | +0.78% | +1.93% | -1.02% | +2.87% | +5.86% | +10.58% | +2.58% | — | +5.82% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 24, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 4.46% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $446.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 42 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORGAN STANLEY EMERGING MARK | EDD | 5.39% | 817.29K | $4.9M |
| 2 | BLACKROCK CREDIT ALLOCATION | BTZ | 5.12% | 452.12K | $4.6M |
| 3 | TEMPLETON EMERG MKTS INC FD | TEI | 4.88% | 651.67K | $4.4M |
| 4 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 4.70% | 42.33K | $4.2M |
| 5 | BLACKROCK CORPORATE HIGH YIE | HYT | 4.70% | 512.28K | $4.2M |
| 6 | ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME | FAX | 4.62% | 283.57K | $4.2M |
| 7 | BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM | RA | 4.15% | 299.15K | $3.8M |
| 8 | WESTERN ASSET EMERGING MARKE | EMD | 3.92% | 335.11K | $3.5M |
| 9 | WESTERN ASSET HIGH INCOME OP | HIO | 3.79% | 970.27K | $3.4M |
| 10 | DOUBLELINE YIELD OPPORTUN | DLY | 3.74% | 244.11K | $3.4M |
| 11 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND | MHD | 3.70% | 292.00K | $3.3M |
| 12 | COHEN & STEERS LIMITED DURAT | LDP | 3.55% | 156.78K | $3.2M |
| 13 | BRAZIL REAL FUT SEP26 | — | 2.89% | 136 | $2.6M |
| 14 | FIRST TRUST INTERMEDIATE DUR | FPF | 2.79% | 142.72K | $2.5M |
| 15 | Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | MSD | 2.69% | 336.42K | $2.4M |
| 16 | KKR INCOME OPPORTUNITIES | KIO | 2.60% | 214.20K | $2.3M |
| 17 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND | PDX | 2.56% | 106.33K | $2.3M |
| 18 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | MQY | 2.47% | 200.92K | $2.2M |
| 19 | ANGEL OAK INCOME ETF | CARY | 2.43% | 105.85K | $2.2M |
| 20 | BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOM | BIT | 2.30% | 174.57K | $2.1M |
| 21 | ALLSPRING MULTI SECTOR INCOME ALLSPRING MULTI… | ERC | 2.23% | 216.75K | $2.0M |
| 22 | CREDIT SUISSE HIGH YIELD BD | DHY | 2.16% | 1.13M | $2.0M |
| 23 | EATON VANCE MUNICIPAL BOND F | EIM | 2.12% | 199.40K | $1.9M |
| 24 | BLACKROCK CORE BOND TRUST | BHK | 2.11% | 212.21K | $1.9M |
| 25 | NEUBERGER BERMAN INTERMEDIATE MUNICIPAL FUND… | NBH | 2.07% | 182.82K | $1.9M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 8.26% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.9401 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 04, 2026 | Último pago | $0.1630 (Aug 05, 2026) |
| Crecimiento 1A | -0.61% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +13.45% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1630 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1605 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1646 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 05, 2026 | $0.1612 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1641 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1596 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1621 |
| Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | Jan 06, 2026 | $0.1648 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1598 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1628 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1607 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1568 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 7.38% / 7.77% | Sharpe 1A / 3A | 0.31 / 0.936 |
| Máxima caída 1A / 3A | -8.02% / -8.20% | Sortino 1A | 0.438 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.285 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.61 |
| Desviación a la baja 1A | 5.21% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 3.03K | Volumen promedio | 14.06K |
| AUM | $58.2M | Prima/Descuento | -2.65% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $58.2M → $58.2M |
| 1 semana | $470.8K | +0.81% | $58.2M → $58.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de RDFI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.