RBND SPDR Bloomberg SASB Corporate Bond ESG Select ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.97 | Tagesspanne | 20.97 – 21.08 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.13 – 21.23 | Volumen | 167 |
| Durchschn. Volumen | 167 | AUM | $22.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.12% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 20.96 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | Nov 05, 2020 | Positionen | 1 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78468R614 | ISIN | US78468R6146 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Normally, the fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index or in securities that the Adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | -0.18% | — | — | -3.75% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | +0.58% | — | — | -2.58% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 11, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.12% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $12.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash_USD | — | 100.00% | 0 | $23.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2021 | Letzte Ausschüttung | $0.0410 (Jul 08, 2021) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2021 | Jul 02, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.0410 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 07, 2021 | $0.0400 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 07, 2021 | $0.0420 |
| Apr 01, 2021 | Apr 05, 2021 | Apr 08, 2021 | $0.0390 |
| Mar 01, 2021 | Mar 02, 2021 | Mar 05, 2021 | $0.0390 |
| Feb 01, 2021 | Feb 02, 2021 | Feb 05, 2021 | $0.0390 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.0390 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0290 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 167 | Durchschnittliches Volumen | 167 |
| AUM | $22.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig. Für diesen Fonds sind aus unserer Datenquelle noch keine offiziellen Links verfügbar.
Aktuelle Nachrichten zu RBND
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.