RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
Fiyat tarihi: Jul 30, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 37.44 | Günlük Aralık | 37.44 – 37.44 |
| 52 Haftalık Aralık | 31.75 – 41.91 | Hacim | 3 |
| Ort. Hacim | 3.13K | AUM | $25.1M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.72% | Getiri (TTM) | 4.77% |
| NAV | 38.37 | Prim/İskonto | -2.42% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 04, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Rayliant | Borsa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00775Y355 | ISIN | US00775Y3559 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities of issuers located in Japan. The equity securities in which the fund primarily invests are common stock and preferred stock. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.51% | -2.19% | +7.52% | +14.67% | +16.45% | — | — | — | +18.32% |
| Toplam getiri | -3.51% | +0.92% | +10.97% | +18.33% | +22.23% | — | — | — | +21.20% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 03, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.72% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $72.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 33 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIOXIA HOLDINGS CORP | 285A.T | 11.51% | 8.25K | $2.8M |
| 2 | FOOD & LIFE COMPANIES LTD | 3563.T | 11.13% | 78.08K | $2.7M |
| 3 | ASICS CORP | 7936.T | 8.88% | 73.71K | $2.2M |
| 4 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 7012.T | 6.98% | 104.34K | $1.7M |
| 5 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 6.80% | 16.65K | $1.7M |
| 6 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 5.52% | 61.29K | $1.4M |
| 7 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 4519.T | 5.10% | 28.34K | $1.3M |
| 8 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 4.34% | 44.67K | $1.1M |
| 9 | RESONAC HOLDINGS CORP | 4004.T | 4.12% | 9.99K | $1.0M |
| 10 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 6503.T | 3.13% | 21.77K | $767.4K |
| 11 | FANUC CORP | 6954.T | 3.02% | 19.50K | $740.4K |
| 12 | FAST RETAILING CO LTD | 9983.T | 2.94% | 1.56K | $721.0K |
| 13 | EBARA CORP | 6361.T | 2.56% | 20.27K | $627.6K |
| 14 | DAIFUKU CO LTD | 6383.T | 2.53% | 16.70K | $619.8K |
| 15 | OSAKA SODA CO LTD | 4046.T | 2.31% | 44.78K | $566.6K |
| 16 | SIMPLEX HOLDINGS INC | 4373.T | 2.31% | 77.16K | $566.1K |
| 17 | HITACHI LTD | 6501.T | 2.25% | 16.85K | $551.0K |
| 18 | MITSUI FUDOSAN CO LTD | 8801.T | 2.20% | 57.11K | $538.2K |
| 19 | NEC CORP | 6701.T | 2.01% | 16.84K | $493.3K |
| 20 | TOYOTA TSUSHO CORP | 8015.T | 1.57% | 8.47K | $385.1K |
| 21 | KAO CORP | 4452.T | 1.56% | 17.12K | $382.9K |
| 22 | SEIREN CO LTD | 3569.T | 1.52% | 17.38K | $372.9K |
| 23 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 1.41% | 10.36K | $344.3K |
| 24 | KINDEN CORP | 1944.T | 1.21% | 7.07K | $297.5K |
| 25 | MARUWA CO LTD | 5344.T | 1.09% | 786 | $267.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.77% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7849 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 08, 2026 | Son ödeme | $1.2229 (Jun 09, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $1.2229 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.5620 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.2149 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 24.86% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.75 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.99% / — | Sortino 1Y | 1.11 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.799 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.51 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.72% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3 | Ortalama hacim | 3.13K |
| AUM | $25.1M | Prim/İskonto | -2.42% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $25.1M → $25.1M |
| 1 Hafta | $0.00 | 0.00% | $25.1M → $25.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RAYJ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.