RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
Котировка на Jul 30, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.44 | Дневной диапазон | 37.44 – 37.44 |
| Диапазон за 52 недели | 31.75 – 41.91 | Объём торгов | 3 |
| Средний объём | 3.13K | AUM | $25.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.72% | Доходность (TTM) | 4.77% |
| NAV | 38.37 | Премия/дисконт | -2.42% индикативный |
| Дата запуска | Apr 04, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Rayliant | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00775Y355 | ISIN | US00775Y3559 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities of issuers located in Japan. The equity securities in which the fund primarily invests are common stock and preferred stock. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.51% | -2.19% | +7.52% | +14.67% | +16.45% | — | — | — | +18.32% |
| Совокупная доходность | -3.51% | +0.92% | +10.97% | +18.33% | +22.23% | — | — | — | +21.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 03, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.72% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $72.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIOXIA HOLDINGS CORP | 285A.T | 11.51% | 8.25K | $2.8M |
| 2 | FOOD & LIFE COMPANIES LTD | 3563.T | 11.13% | 78.08K | $2.7M |
| 3 | ASICS CORP | 7936.T | 8.88% | 73.71K | $2.2M |
| 4 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 7012.T | 6.98% | 104.34K | $1.7M |
| 5 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 6.80% | 16.65K | $1.7M |
| 6 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 5.52% | 61.29K | $1.4M |
| 7 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 4519.T | 5.10% | 28.34K | $1.3M |
| 8 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 4.34% | 44.67K | $1.1M |
| 9 | RESONAC HOLDINGS CORP | 4004.T | 4.12% | 9.99K | $1.0M |
| 10 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 6503.T | 3.13% | 21.77K | $767.4K |
| 11 | FANUC CORP | 6954.T | 3.02% | 19.50K | $740.4K |
| 12 | FAST RETAILING CO LTD | 9983.T | 2.94% | 1.56K | $721.0K |
| 13 | EBARA CORP | 6361.T | 2.56% | 20.27K | $627.6K |
| 14 | DAIFUKU CO LTD | 6383.T | 2.53% | 16.70K | $619.8K |
| 15 | OSAKA SODA CO LTD | 4046.T | 2.31% | 44.78K | $566.6K |
| 16 | SIMPLEX HOLDINGS INC | 4373.T | 2.31% | 77.16K | $566.1K |
| 17 | HITACHI LTD | 6501.T | 2.25% | 16.85K | $551.0K |
| 18 | MITSUI FUDOSAN CO LTD | 8801.T | 2.20% | 57.11K | $538.2K |
| 19 | NEC CORP | 6701.T | 2.01% | 16.84K | $493.3K |
| 20 | TOYOTA TSUSHO CORP | 8015.T | 1.57% | 8.47K | $385.1K |
| 21 | KAO CORP | 4452.T | 1.56% | 17.12K | $382.9K |
| 22 | SEIREN CO LTD | 3569.T | 1.52% | 17.38K | $372.9K |
| 23 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 1.41% | 10.36K | $344.3K |
| 24 | KINDEN CORP | 1944.T | 1.21% | 7.07K | $297.5K |
| 25 | MARUWA CO LTD | 5344.T | 1.09% | 786 | $267.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.77% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7849 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 08, 2026 | Последняя выплата | $1.2229 (Jun 09, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $1.2229 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.5620 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.2149 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.86% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.75 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.99% / — | Сортино 1Л | 1.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.799 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.51 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.72% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3 | Средний объём | 3.13K |
| AUM | $25.1M | Премия/дисконт | -2.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $25.1M → $25.1M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $25.1M → $25.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RAYJ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.