RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
Kurs vom Jul 30, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 37.44 | Tagesspanne | 37.44 – 37.44 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.75 – 41.91 | Volumen | 3 |
| Durchschn. Volumen | 3.13K | AUM | $25.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.72% | Rendite (TTM) | 4.77% |
| NAV | 38.37 | Aufgeld/Abschlag | -2.42% indikativ |
| Auflegung | Apr 04, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Rayliant | Börse | AMEX |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00775Y355 | ISIN | US00775Y3559 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities of issuers located in Japan. The equity securities in which the fund primarily invests are common stock and preferred stock. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.51% | -2.19% | +7.52% | +14.67% | +16.45% | — | — | — | +18.32% |
| Gesamtrendite | -3.51% | +0.92% | +10.97% | +18.33% | +22.23% | — | — | — | +21.20% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 03, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.72% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $72.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 33 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIOXIA HOLDINGS CORP | 285A.T | 11.51% | 8.25K | $2.8M |
| 2 | FOOD & LIFE COMPANIES LTD | 3563.T | 11.13% | 78.08K | $2.7M |
| 3 | ASICS CORP | 7936.T | 8.88% | 73.71K | $2.2M |
| 4 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 7012.T | 6.98% | 104.34K | $1.7M |
| 5 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 6.80% | 16.65K | $1.7M |
| 6 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 5.52% | 61.29K | $1.4M |
| 7 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 4519.T | 5.10% | 28.34K | $1.3M |
| 8 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 4.34% | 44.67K | $1.1M |
| 9 | RESONAC HOLDINGS CORP | 4004.T | 4.12% | 9.99K | $1.0M |
| 10 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 6503.T | 3.13% | 21.77K | $767.4K |
| 11 | FANUC CORP | 6954.T | 3.02% | 19.50K | $740.4K |
| 12 | FAST RETAILING CO LTD | 9983.T | 2.94% | 1.56K | $721.0K |
| 13 | EBARA CORP | 6361.T | 2.56% | 20.27K | $627.6K |
| 14 | DAIFUKU CO LTD | 6383.T | 2.53% | 16.70K | $619.8K |
| 15 | OSAKA SODA CO LTD | 4046.T | 2.31% | 44.78K | $566.6K |
| 16 | SIMPLEX HOLDINGS INC | 4373.T | 2.31% | 77.16K | $566.1K |
| 17 | HITACHI LTD | 6501.T | 2.25% | 16.85K | $551.0K |
| 18 | MITSUI FUDOSAN CO LTD | 8801.T | 2.20% | 57.11K | $538.2K |
| 19 | NEC CORP | 6701.T | 2.01% | 16.84K | $493.3K |
| 20 | TOYOTA TSUSHO CORP | 8015.T | 1.57% | 8.47K | $385.1K |
| 21 | KAO CORP | 4452.T | 1.56% | 17.12K | $382.9K |
| 22 | SEIREN CO LTD | 3569.T | 1.52% | 17.38K | $372.9K |
| 23 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 1.41% | 10.36K | $344.3K |
| 24 | KINDEN CORP | 1944.T | 1.21% | 7.07K | $297.5K |
| 25 | MARUWA CO LTD | 5344.T | 1.09% | 786 | $267.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.77% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7849 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.2229 (Jun 09, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $1.2229 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.5620 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.2149 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.86% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.75 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.99% / — | Sortino 1J | 1.11 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.799 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.51 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.72% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3 | Durchschnittliches Volumen | 3.13K |
| AUM | $25.1M | Aufgeld/Abschlag | -2.42% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $25.1M → $25.1M |
| 1 Woche | $0.00 | 0.00% | $25.1M → $25.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RAYJ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.