RAYE Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
Cotação em Dec 19, 2025 19:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.37 | Intervalo Diário | 28.10 – 29.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.11 – 33.02 | Volume | 5.39K |
| Volume Médio | 5.13K | AUM | $83.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.88% | Yield (TTM) | 2.21% |
| NAV | 29.82 | Prêmio/Desconto | -2.75% indicativo |
| Início | Dec 16, 2021 | Posições | — |
| Emissor | Rayliant | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00775Y710 | ISIN | US00775Y7105 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities of emerging market companies. The Adviser considers a company to be an emerging market company if it is organized or maintains its principal place of business in an emerging market country. The equity securities in which the it invests are primarily common stocks and depositary receipts, including unsponsored depositary receipts, but may also include preferred stock and securities of other investment companies.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.54% | +6.23% | +16.02% | +3.49% | +30.39% | +16.09% | — | — | +4.95% |
| Retorno total | +7.83% | +8.55% | +18.52% | +3.49% | +33.20% | +18.93% | — | — | +8.35% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jan 15, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.88% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $88.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 244 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 8.99% | 86.00K | $6.5M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 6.35% | 22.61K | $4.6M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.23% | 2.45K | $3.1M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.77% | 46.91K | $2.7M |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 2.66% | 35.00K | $1.9M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.97% | 12.00K | $1.4M |
| 7 | LG CORP | 003550.KS | 1.81% | 16.86K | $1.3M |
| 8 | NETEASE INC | 9999.HK | 1.72% | 48.37K | $1.2M |
| 9 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A | 002602.SZ | 1.62% | 569.50K | $1.2M |
| 10 | ASUSTEK COMPUTER INC | 2357.TW | 1.52% | 38.00K | $1.1M |
| 11 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 0175.HK | 1.21% | 366.00K | $875.4K |
| 12 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 2328.HK | 1.18% | 417.12K | $856.1K |
| 13 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 1288.HK | 1.17% | 1.06M | $845.1K |
| 14 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.15% | 13.00K | $831.4K |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 1.15% | 5.55K | $830.9K |
| 16 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 316140.KS | 1.13% | 35.79K | $821.1K |
| 17 | HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLTECH.BO | 1.09% | 58.13K | $792.0K |
| 18 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.95% | 851 | $690.6K |
| 19 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PZU.WA | 0.93% | 34.57K | $675.1K |
| 20 | GAZPROM NEFT PJSC | SIBN.ME | 0.88% | 111.97K | $637.6K |
| 21 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 2301.TW | 0.84% | 74.00K | $607.0K |
| 22 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 2379.TW | 0.84% | 27.00K | $605.8K |
| 23 | SANLAM LTD | SLM.JO | 0.83% | 113.17K | $598.0K |
| 24 | NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 3034.TW | 0.80% | 35.00K | $583.0K |
| 25 | SUN PHARMACEUTICAL INDUS | SUNPHARMA.BO | 0.79% | 28.89K | $573.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.21% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6415 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.6415 (Jan 07, 2026) |
| Crescimento 1A | -24.71% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -15.76% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.6415 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.8520 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.3683 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $1.0730 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.0980 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.6 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.39K | Volume médio | 5.13K |
| AUM | $83.7M | Prêmio/Desconto | -2.75% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RAYE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.