RAYD Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
报价截至 Dec 19, 2025 19:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 37.80 | 当日价格区间 | 37.51 – 38.45 |
| 52周区间 | 28.13 – 41.40 | 成交量 | 1.60K |
| 平均成交量 | 6.21K | AUM | $84.7M (Oct 14, 2026) |
| 费用率 | 0.80% | 收益率（TTM） | 12.68% |
| NAV | 37.61 | 溢价/折价 | +2.24% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 16, 2021 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Rayliant | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 00775Y728 | ISIN | US00775Y7287 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities of developed market companies. The Adviser considers a company to be a developed market company if it is organized or maintains its principal place of business in a developed markets country. The equity securities in which it invests are primarily common stocks and depositary receipts, including unsponsored depositary receipts, but may also include preferred stocks, exchange-traded funds (“ETFs”), and securities of other investment companies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 14, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -12.77% | -11.53% | -8.86% | -0.84% | +2.81% | +11.90% | — | — | +6.94% |
| 总回报 | -0.06% | +1.35% | +4.41% | -0.84% | +17.78% | +18.09% | — | — | +11.63% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Jan 15, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.80% | 每10,000美元投资的年化费用 | $80.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 121 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 8.94% | 27.58K | $9.3M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.49% | 29.33K | $6.7M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.89% | 7.54K | $4.0M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.37% | 9.95K | $3.5M |
| 5 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.88% | 8.59K | $3.0M |
| 6 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.65% | 4.66K | $2.8M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.57% | 2.60K | $2.7M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.33% | 9.22K | $2.4M |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.19% | 1.94K | $2.3M |
| 10 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.12% | 6.90K | $2.2M |
| 11 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.06% | 14.19K | $2.1M |
| 12 | FORTINET INC | FTNT | 1.94% | 10.35K | $2.0M |
| 13 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.93% | 4.43K | $2.0M |
| 14 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.91% | 27.72K | $2.0M |
| 15 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.91% | 4.59K | $2.0M |
| 16 | MCKESSON CORP | MCK | 1.69% | 1.86K | $1.8M |
| 17 | ADOBE INC | ADBE | 1.55% | 6.63K | $1.6M |
| 18 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.47% | 10.68K | $1.5M |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.35% | 8.29K | $1.4M |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 1.29% | 1.71K | $1.3M |
| 21 | BROADCOM INC | AVGO | 1.26% | 3.60K | $1.3M |
| 22 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 1.22% | 3.45K | $1.3M |
| 23 | WILLIAMS COS INC | WMB | 1.18% | 16.86K | $1.2M |
| 24 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.17% | 5.58K | $1.2M |
| 25 | ABBVIE INC | ABBV | 1.16% | 4.38K | $1.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 12.68% | 已派发（过去12个月） | $4.8761 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 30, 2025 | 最近派息 | $4.8761 (Jan 07, 2026) |
| 1年增长率 | +1467.37% | 3年/5年增长率（年化） | +151.10% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $4.8761 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3111 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.4055 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3080 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.0040 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | — / — | 夏普比率（1年）/（3年） | — / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | — / — | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.838 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 14, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.60K | 平均成交量 | 6.21K |
| AUM | $84.7M | 溢价/折价 | +2.24% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。