RAYD Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
Koers per Dec 19, 2025 19:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 37.80 | Dagbandbreedte | 37.51 – 38.45 |
| 52-weeksbereik | 28.13 – 41.40 | Volume | 1.60K |
| Gem. volume | 6.21K | AUM | $84.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.80% | Yield (TTM) | 12.68% |
| NAV | 37.61 | Premie/korting | +2.24% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 16, 2021 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Rayliant | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00775Y728 | ISIN | US00775Y7287 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities of developed market companies. The Adviser considers a company to be a developed market company if it is organized or maintains its principal place of business in a developed markets country. The equity securities in which it invests are primarily common stocks and depositary receipts, including unsponsored depositary receipts, but may also include preferred stocks, exchange-traded funds (“ETFs”), and securities of other investment companies.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -12.77% | -11.53% | -8.86% | -0.84% | +2.81% | +11.90% | — | — | +6.94% |
| Totaalrendement | -0.06% | +1.35% | +4.41% | -0.84% | +17.78% | +18.09% | — | — | +11.63% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jan 15, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.80% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $80.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 114 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 8.51% | 27.36K | $8.4M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.51% | 30.04K | $6.5M |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.67% | 10.54K | $3.6M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.26% | 9.45K | $3.2M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.97% | 3.05K | $3.0M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.85% | 5.86K | $2.8M |
| 7 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.66% | 4.55K | $2.6M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.34% | 8.98K | $2.3M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.21% | 6.99K | $2.2M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.20% | 1.74K | $2.2M |
| 11 | ADOBE INC | ADBE | 2.03% | 7.36K | $2.0M |
| 12 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.03% | 13.74K | $2.0M |
| 13 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.79% | 26.98K | $1.8M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.76% | 10.58K | $1.7M |
| 15 | MCKESSON CORP | MCK | 1.69% | 1.95K | $1.7M |
| 16 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.67% | 10.41K | $1.7M |
| 17 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.66% | 4.72K | $1.6M |
| 18 | FORTINET INC | FTNT | 1.52% | 9.91K | $1.5M |
| 19 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 1.50% | 3.39K | $1.5M |
| 20 | INTUIT INC | INTU | 1.36% | 3.70K | $1.4M |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 1.35% | 1.56K | $1.3M |
| 22 | GENERAL MOTORS CO | GM | 1.28% | 14.50K | $1.3M |
| 23 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 1.27% | 3.45K | $1.3M |
| 24 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.23% | 5.55K | $1.2M |
| 25 | BROADCOM INC | AVGO | 1.23% | 3.32K | $1.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 12.68% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $4.8761 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 30, 2025 | Laatste betaling | $4.8761 (Jan 07, 2026) |
| Groei 1J | +1467.37% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +151.10% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $4.8761 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3111 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.4055 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3080 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.0040 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.835 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.60K | Gemiddeld volume | 6.21K |
| AUM | $84.7M | Premie/korting | +2.24% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RAYD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.