RAYD Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
Kuotasi per Dec 19, 2025 19:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.80 | Rentang Harian | 37.51 – 38.45 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.13 – 41.40 | Volume | 1.60K |
| Volume Rata-Rata | 6.21K | AUM | $84.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 12.68% |
| NAV | 37.61 | Premium/Diskon | +2.24% indikatif |
| Inception | Dec 16, 2021 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Rayliant | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00775Y728 | ISIN | US00775Y7287 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities of developed market companies. The Adviser considers a company to be a developed market company if it is organized or maintains its principal place of business in a developed markets country. The equity securities in which it invests are primarily common stocks and depositary receipts, including unsponsored depositary receipts, but may also include preferred stocks, exchange-traded funds (“ETFs”), and securities of other investment companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -12.77% | -11.53% | -8.86% | -0.84% | +2.81% | +11.90% | — | — | +6.94% |
| Total return | -0.06% | +1.35% | +4.41% | -0.84% | +17.78% | +18.09% | — | — | +11.63% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jan 15, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 114 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 8.51% | 27.36K | $8.4M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.51% | 30.04K | $6.5M |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.67% | 10.54K | $3.6M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.26% | 9.45K | $3.2M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.97% | 3.05K | $3.0M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.85% | 5.86K | $2.8M |
| 7 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.66% | 4.55K | $2.6M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.34% | 8.98K | $2.3M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.21% | 6.99K | $2.2M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.20% | 1.74K | $2.2M |
| 11 | ADOBE INC | ADBE | 2.03% | 7.36K | $2.0M |
| 12 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.03% | 13.74K | $2.0M |
| 13 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.79% | 26.98K | $1.8M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.76% | 10.58K | $1.7M |
| 15 | MCKESSON CORP | MCK | 1.69% | 1.95K | $1.7M |
| 16 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.67% | 10.41K | $1.7M |
| 17 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.66% | 4.72K | $1.6M |
| 18 | FORTINET INC | FTNT | 1.52% | 9.91K | $1.5M |
| 19 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 1.50% | 3.39K | $1.5M |
| 20 | INTUIT INC | INTU | 1.36% | 3.70K | $1.4M |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 1.35% | 1.56K | $1.3M |
| 22 | GENERAL MOTORS CO | GM | 1.28% | 14.50K | $1.3M |
| 23 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 1.27% | 3.45K | $1.3M |
| 24 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.23% | 5.55K | $1.2M |
| 25 | BROADCOM INC | AVGO | 1.23% | 3.32K | $1.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 12.68% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.8761 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $4.8761 (Jan 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1467.37% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +151.10% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $4.8761 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3111 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.4055 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3080 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.0040 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.835 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.60K | Volume rata-rata | 6.21K |
| AUM | $84.7M | Premium/Diskon | +2.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RAYD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.