RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF

Sobre este ETF

The RAAA fund employs a leverage strategy, utilizing reverse repurchase agreements to achieve up to 50% additional exposure to U.S. dollar-denominated Collateralized Loan Obligations (CLOs). Its primary objectives are generating income and preserving capital, which it pursues by concentrating investments in AAA-rated CLO tranches. These tranches represent the most senior and highest-quality segments within a CLO structure, supported by diverse pools of underlying loans, often including leveraged loans. All eligible CLOs must carry an AAA rating or be determined to be of equivalent credit quality by the investment adviser. However, the fund has the flexibility to allocate a maximum of 20% of its assets to CLOs rated AA or A. The investment selection process follows a rigorous bottom-up methodology, assessing factors such as the expertise of the CLO manager, the specifics of the deal structure, the quality of the underlying collateral, projected cash flows, and market trading frequency. A particular emphasis is placed on identifying larger and more liquid transactions. The portfolio may also incorporate Exchange Traded Funds (ETFs) that align with similar investment objectives. The majority of the fund's holdings feature floating interest rates and are acquired from both initial issuance (primary) and existing market (secondary) sources. Allocation adjustments are made dynamically in response to prevailing market trends. Although classified as non-diversified, the fund mitigates concentration risk by capping investments in any individual CLO or CLO manager at 20% of its assets. This approach supports its twin goals of generating income and maintaining high credit quality.

Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.

Gráfico de Preço

Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.

Desempenho

* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxas

Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.

Posições

Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 67 linhas na base de dados.

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Distribuições

Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →

Estatísticas de Risco

Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →

Liquidez

O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →

Fluxos de Fundos (estimados)

Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.

Recursos Oficiais do Fundo

Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.

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