RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 15:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.05 | Günlük Aralık | 25.07 – 25.07 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.78 – 25.22 | Hacim | 155 |
| Ort. Hacim | 4.31K | AUM | $27.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 5.37% |
| NAV | 25.11 | Prim/İskonto | -0.19% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 31, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Reckoner | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00777X496 | ISIN | US00777X4960 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
RAAA uses up to 50% leverage through reverse repurchase agreements to increase exposure to USDdenominated collateralized loan obligations (CLOs). It seeks income and capital preservation by focusing on AAArated CLO tranches, the senior and highestquality part of a CLO structure backed by pools of loans, including leveraged loans. CLOs must be rated AAA or deemed comparable by the adviser. Up to 20% of assets may be allocated to AA or Arated CLOs. A bottomup process evaluates manager skill, deal structure, collateral, cash flow, and trading frequency, emphasizing larger and more liquid transactions. Investments may also include ETFs with similar strategies. Most holdings are floatingrate and sourced from both primary and secondary markets, with allocations adjusted based on market trends. The fund is nondiversified but limits holdings of any single CLO or manager to 20% to help manage risk while pursuing income and credit quality.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.20% | -0.36% | 0.00% | +0.32% | -0.40% | — | — | — | +0.04% |
| Toplam getiri | +0.28% | +0.93% | +2.54% | +3.30% | +5.03% | — | — | — | +5.83% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 60 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd… | — | 6.14% | 2.15M | $2.2M |
| 2 | Regatta 32 Funding Ltd 5.1502% 07/25/2038 | — | 5.72% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | Sixth Street CLO XX Ltd 5.0695% 07/17/2038 | — | 5.72% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | Ares LXXVII CLO Ltd 5.0729% 07/15/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | OHA Credit Funding 7 Ltd 5.0092% 07/19/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Magnetite Xlii Ltd 5.1202% 01/25/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | RR 19 Ltd 4.9329% 04/15/2040 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | OHA Credit Funding 3 LTD 5.0492% 01/20/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | AGL CLO 6 LTD 5.0092% 04/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | AGL CLO 37 Ltd 4.9732% 04/22/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | Octagon 75 Ltd 4.9332% 01/22/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 5.0292%… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | Magnetite XXVIII Ltd 4.9929% 01/15/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | Orchard Park Clo Ltd 5.0892% 10/20/2037 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | CTM CLO 2025-2 Ltd 5.0492% 10/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | OCP CLO 2018-15 Ltd 4.9792% 01/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | Benefit Street Partners CLO Ltd 4.9092%… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | Madison Park Funding XL-R Ltd 5.0829% 10/16/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 20 | CIFC Funding 2021-V Ltd 5.0129% 01/15/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | Benefit Street Partners CLO XXIX Ltd 4.9902%… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | Garnet CLO 4 Ltd 4.9692% 01/20/2039 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | Apidos CLO XLII Ltd 4.9292% 04/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 24 | Ares Loan Funding IX Ltd 4.9329% 03/31/2038 | — | 5.69% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | Elmwood CLO 38 Ltd 4.8832% 04/22/2038 | — | 5.69% | 2.00M | $2.0M |
| 26 | Magnetite LV Ltd 4.8199% 04/15/2039 | — | 5.69% | 2.00M | $2.0M |
| 27 | AIMCO CLO Series 2015-A 4.9995% 10/17/2038 | — | 4.99% | 1.75M | $1.8M |
| 28 | Carlyle US CLO 2023-3 Ltd 4.9829% 10/15/2038 | — | 4.98% | 1.75M | $1.8M |
| 29 | OCP CLO 2025-40 Ltd 4.9329% 04/16/2038 | — | 4.98% | 1.75M | $1.7M |
| 30 | Aimco CLO 15 Ltd 4.9495% 04/17/2038 | — | 4.27% | 1.50M | $1.5M |
| 31 | Madison Park Funding LXXVII Ltd 4.9124%… | — | 4.27% | 1.50M | $1.5M |
| 32 | GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd… | — | 3.98% | 1.40M | $1.4M |
| 33 | Apidos Clo Lii 4.8592% 04/20/2038 | — | 3.64% | 1.28M | $1.3M |
| 34 | Sixth Street CLO XIII Ltd 4.9537% 01/21/2038 | — | 3.56% | 1.25M | $1.3M |
| 35 | Birch Grove CLO 12 Ltd 4.9032% 04/22/2038 | — | 3.56% | 1.25M | $1.2M |
| 36 | OCP CLO 2017-13 Ltd 5.0737% 11/26/2037 | — | 2.86% | 1.00M | $1.0M |
| 37 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1.50% | 526.30K | $526.3K |
| 38 | Regatta XVIII Funding Ltd 4.9129% 04/15/2038 | — | 1.42% | 500.00K | $499.8K |
| 39 | Cash & Other | — | 0.87% | 305.86K | $305.9K |
| 40 | 03990HAA6 RAAA REPO 09/14/26 4.19% 09/14/2026 | — | -2.28% | -799.20K | -$799.2K |
| 41 | 74983AAJ2 RAAA REPO 10/07/26 4.35% 10/07/2026 | — | -4.55% | -1.60M | -$1.6M |
| 42 | 08182DAN4 RAAA REPO 09/14/26 4.19% 09/14/2026 | — | -4.55% | -1.60M | -$1.6M |
| 43 | 08186EAL2 RAAA REPO 09/14/26 4.19% 09/14/2026 | — | -4.55% | -1.60M | -$1.6M |
| 44 | 00121MAA3 RAAA REPO 09/14/26 4.19% 09/14/2026 | — | -4.56% | -1.60M | -$1.6M |
| 45 | 55955LAS1 RAAA REPO 10/16/26 4.40% 10/16/2026 | — | -4.56% | -1.60M | -$1.6M |
| 46 | 289908AA3 RAAA REPO 09/02/26 4.28% 09/02/2026 | — | -4.56% | -1.60M | -$1.6M |
| 47 | 67098WAY7 RAAA REPO 09/14/26 4.19% 09/14/2026 | — | -4.56% | -1.60M | -$1.6M |
| 48 | 640962AA4 RAAA REPO 09/14/26 4.19% 09/14/2026 | — | -4.56% | -1.60M | -$1.6M |
| 49 | 55955XAA4 RAAA REPO 10/07/26 4.35% 10/07/2026 | — | -4.56% | -1.60M | -$1.6M |
| 50 | 67112RBC7 RAAA REPO 10/16/26 4.40% 10/16/2026 | — | -4.56% | -1.60M | -$1.6M |
| 51 | 75884AAA8 RAAA REPO 09/14/26 4.19% 09/14/2026 | — | -4.56% | -1.60M | -$1.6M |
| 52 | 88238CAE2 RAAA REPO 09/14/26 4.19% 09/14/2026 | — | -4.56% | -1.60M | -$1.6M |
| 53 | 12565EAJ0 RAAA REPO 09/14/26 4.19% 09/14/2026 | — | -4.56% | -1.60M | -$1.6M |
| 54 | 03990KAA9 RAAA REPO 10/16/26 4.40% 10/16/2026 | — | -4.56% | -1.60M | -$1.6M |
| 55 | 55823RAA7 RAAA REPO 11/10/26 4.34% 11/10/2026 | — | -4.56% | -1.60M | -$1.6M |
| 56 | 67112KAG4 RAAA REPO 09/14/26 4.19% 09/14/2026 | — | -4.56% | -1.60M | -$1.6M |
| 57 | 00119VAY5 RAAA REPO 09/09/26 4.20% 09/09/2026 | — | -4.56% | -1.60M | -$1.6M |
| 58 | 68563JAA2 RAAA REPO 09/14/26 4.19% 09/14/2026 | — | -4.57% | -1.60M | -$1.6M |
| 59 | 67579EAA7 RAAA REPO 09/21/26 4.20% 09/21/2026 | — | -4.63% | -1.63M | -$1.6M |
| 60 | 03770GAL0 RAAA REPO 09/14/26 4.19% 09/14/2026 | — | -4.63% | -1.63M | -$1.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.37% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3460 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1120 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1120 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1080 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1030 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1050 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1030 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1110 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1300 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1010 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1180 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1440 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1080 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.37% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.983 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.73% / — | Sortino 1Y | 1.44 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.009 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.017 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.94% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 155 | Ortalama hacim | 4.31K |
| AUM | $27.6M | Prim/İskonto | -0.19% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $27.6M → $27.6M |
| 1 Hafta | -$33.1K | -0.12% | $27.6M → $27.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RAAA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.