RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 15:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.05 | Rentang Harian | 25.07 – 25.07 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.78 – 25.22 | Volume | 155 |
| Volume Rata-Rata | 4.31K | AUM | $27.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 5.37% |
| NAV | 25.11 | Premium/Diskon | -0.19% indikatif |
| Inception | Dec 31, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Reckoner | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00777X496 | ISIN | US00777X4960 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
RAAA uses up to 50% leverage through reverse repurchase agreements to increase exposure to USDdenominated collateralized loan obligations (CLOs). It seeks income and capital preservation by focusing on AAArated CLO tranches, the senior and highestquality part of a CLO structure backed by pools of loans, including leveraged loans. CLOs must be rated AAA or deemed comparable by the adviser. Up to 20% of assets may be allocated to AA or Arated CLOs. A bottomup process evaluates manager skill, deal structure, collateral, cash flow, and trading frequency, emphasizing larger and more liquid transactions. Investments may also include ETFs with similar strategies. Most holdings are floatingrate and sourced from both primary and secondary markets, with allocations adjusted based on market trends. The fund is nondiversified but limits holdings of any single CLO or manager to 20% to help manage risk while pursuing income and credit quality.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.20% | -0.32% | +0.04% | +0.28% | -0.44% | — | — | — | 0.00% |
| Total return | +0.28% | +0.97% | +2.58% | +3.25% | +4.99% | — | — | — | +5.78% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 60 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd… | — | 6.14% | 2.15M | $2.2M |
| 2 | Regatta 32 Funding Ltd 5.1502% 07/25/2038 | — | 5.72% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | Sixth Street CLO XX Ltd 5.0695% 07/17/2038 | — | 5.72% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | Ares LXXVII CLO Ltd 5.0729% 07/15/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | OHA Credit Funding 7 Ltd 5.0092% 07/19/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Magnetite Xlii Ltd 5.1202% 01/25/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | RR 19 Ltd 4.9329% 04/15/2040 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | OHA Credit Funding 3 LTD 5.0492% 01/20/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | AGL CLO 6 LTD 5.0092% 04/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | AGL CLO 37 Ltd 4.9732% 04/22/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | Octagon 75 Ltd 4.9332% 01/22/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 5.0292%… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | Magnetite XXVIII Ltd 4.9929% 01/15/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | Orchard Park Clo Ltd 5.0892% 10/20/2037 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | CTM CLO 2025-2 Ltd 5.0492% 10/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | OCP CLO 2018-15 Ltd 4.9792% 01/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | Benefit Street Partners CLO Ltd 4.9092%… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | Madison Park Funding XL-R Ltd 5.0829% 10/16/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 20 | CIFC Funding 2021-V Ltd 5.0129% 01/15/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | Benefit Street Partners CLO XXIX Ltd 4.9902%… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | Garnet CLO 4 Ltd 4.9692% 01/20/2039 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | Apidos CLO XLII Ltd 4.9292% 04/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 24 | Ares Loan Funding IX Ltd 4.9329% 03/31/2038 | — | 5.69% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | Elmwood CLO 38 Ltd 4.8832% 04/22/2038 | — | 5.69% | 2.00M | $2.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.37% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3460 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1120 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1120 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1080 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1030 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1050 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1030 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1110 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1300 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1010 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1180 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1440 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1080 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.37% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.945 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.73% / — | Sortino 1T | 1.39 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.009 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.013 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.94% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 155 | Volume rata-rata | 4.31K |
| AUM | $27.6M | Premium/Diskon | -0.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $27.6M → $27.6M |
| 1 Minggu | -$11.0K | -0.04% | $27.6M → $27.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RAAA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.