RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
कोटेशन की तिथि Aug 26, 2026 15:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 25.05 | दिन की रेंज | 25.07 – 25.07 |
| 52-सप्ताह रेंज | 24.78 – 25.22 | वॉल्यूम | 155 |
| औसत वॉल्यूम | 4.31K | AUM | $27.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 5.37% |
| NAV | 25.11 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.19% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Dec 31, 2024 | होल्डिंग्स | — |
| जारीकर्ता | Reckoner | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | International Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 00777X496 | ISIN | US00777X4960 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
RAAA uses up to 50% leverage through reverse repurchase agreements to increase exposure to USDdenominated collateralized loan obligations (CLOs). It seeks income and capital preservation by focusing on AAArated CLO tranches, the senior and highestquality part of a CLO structure backed by pools of loans, including leveraged loans. CLOs must be rated AAA or deemed comparable by the adviser. Up to 20% of assets may be allocated to AA or Arated CLOs. A bottomup process evaluates manager skill, deal structure, collateral, cash flow, and trading frequency, emphasizing larger and more liquid transactions. Investments may also include ETFs with similar strategies. Most holdings are floatingrate and sourced from both primary and secondary markets, with allocations adjusted based on market trends. The fund is nondiversified but limits holdings of any single CLO or manager to 20% to help manage risk while pursuing income and credit quality.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.20% | -0.36% | 0.00% | +0.32% | -0.40% | — | — | — | +0.04% |
| कुल रिटर्न | +0.28% | +0.93% | +2.54% | +3.30% | +5.03% | — | — | — | +5.83% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Aug 26, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.30% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $30.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Aug 22, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 60 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd… | — | 6.14% | 2.15M | $2.2M |
| 2 | Regatta 32 Funding Ltd 5.1502% 07/25/2038 | — | 5.72% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | Sixth Street CLO XX Ltd 5.0695% 07/17/2038 | — | 5.72% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | Ares LXXVII CLO Ltd 5.0729% 07/15/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | OHA Credit Funding 7 Ltd 5.0092% 07/19/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Magnetite Xlii Ltd 5.1202% 01/25/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | RR 19 Ltd 4.9329% 04/15/2040 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | OHA Credit Funding 3 LTD 5.0492% 01/20/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | AGL CLO 6 LTD 5.0092% 04/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | AGL CLO 37 Ltd 4.9732% 04/22/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | Octagon 75 Ltd 4.9332% 01/22/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 5.0292%… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | Magnetite XXVIII Ltd 4.9929% 01/15/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | Orchard Park Clo Ltd 5.0892% 10/20/2037 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | CTM CLO 2025-2 Ltd 5.0492% 10/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | OCP CLO 2018-15 Ltd 4.9792% 01/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | Benefit Street Partners CLO Ltd 4.9092%… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | Madison Park Funding XL-R Ltd 5.0829% 10/16/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 20 | CIFC Funding 2021-V Ltd 5.0129% 01/15/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | Benefit Street Partners CLO XXIX Ltd 4.9902%… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | Garnet CLO 4 Ltd 4.9692% 01/20/2039 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | Apidos CLO XLII Ltd 4.9292% 04/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 24 | Ares Loan Funding IX Ltd 4.9329% 03/31/2038 | — | 5.69% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | Elmwood CLO 38 Ltd 4.8832% 04/22/2038 | — | 5.69% | 2.00M | $2.0M |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 5.37% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $1.3460 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Aug 03, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1120 (Aug 06, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1120 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1080 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1030 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1050 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1030 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1110 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1300 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1010 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1180 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1440 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1080 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 1.37% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.983 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -0.73% / — | Sortino 1Y | 1.44 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.009 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.017 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 0.94% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Aug 27, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 155 | औसत वॉल्यूम | 4.31K |
| AUM | $27.6M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.19% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $0.00 | 0.00% | $27.6M → $27.6M |
| 1 सप्ताह | -$33.1K | -0.12% | $27.6M → $27.6M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।
के लिए ताज़ा समाचार RAAA
पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।