RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.06 | Plage journalière | 25.06 – 25.09 |
| Plage 52 semaines | 24.78 – 25.21 | Volume | 43.09K |
| Volume moy. | 5.62K | AUM | $42.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.30% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.46% |
| NAV | 25.03 | Prime/Décote | +0.24% indicatif |
| Création | Jul 09, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Reckoner | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 00777X496 | ISIN | US00777X4960 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The RAAA fund employs a leverage strategy, utilizing reverse repurchase agreements to achieve up to 50% additional exposure to U.S. dollar-denominated Collateralized Loan Obligations (CLOs). Its primary objectives are generating income and preserving capital, which it pursues by concentrating investments in AAA-rated CLO tranches. These tranches represent the most senior and highest-quality segments within a CLO structure, supported by diverse pools of underlying loans, often including leveraged loans. All eligible CLOs must carry an AAA rating or be determined to be of equivalent credit quality by the investment adviser. However, the fund has the flexibility to allocate a maximum of 20% of its assets to CLOs rated AA or A. The investment selection process follows a rigorous bottom-up methodology, assessing factors such as the expertise of the CLO manager, the specifics of the deal structure, the quality of the underlying collateral, projected cash flows, and market trading frequency. A particular emphasis is placed on identifying larger and more liquid transactions. The portfolio may also incorporate Exchange Traded Funds (ETFs) that align with similar investment objectives. The majority of the fund's holdings feature floating interest rates and are acquired from both initial issuance (primary) and existing market (secondary) sources. Allocation adjustments are made dynamically in response to prevailing market trends. Although classified as non-diversified, the fund mitigates concentration risk by capping investments in any individual CLO or CLO manager at 20% of its assets. This approach supports its twin goals of generating income and maintaining high credit quality.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.28% | +0.04% | +0.40% | +0.40% | +0.16% | — | — | — | +0.12% |
| Performance totale | +0.28% | +0.52% | +2.12% | +3.38% | +4.59% | — | — | — | +5.91% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.30% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $30.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 67 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 7.39% | 3.33M | $3.3M |
| 2 | CIFC Funding 2020-II Ltd 4.9529% 04/16/2039 | — | 6.65% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd… | — | 4.78% | 2.15M | $2.2M |
| 4 | Sixth Street CLO XX Ltd 5.0695% 07/17/2038 | — | 4.46% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | OHA Credit Funding 7 Ltd 5.0092% 07/19/2038 | — | 4.45% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Regatta 32 Funding Ltd 5.1502% 07/25/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | CTM CLO 2025-2 Ltd 5.0492% 10/20/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 5.0292%… | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | Ares LXXVII CLO Ltd 5.0729% 07/15/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | OHA Credit Funding 3 LTD 5.0492% 01/20/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Apidos CLO XXXVII 5.0257% 10/22/2039 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | AGL CLO 37 Ltd 4.9732% 04/22/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd… | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | Garnet CLO 4 Ltd 4.9692% 01/20/2039 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | AGL CLO 6 LTD 5.0092% 04/20/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | Magnetite Xlii Ltd 5.1202% 01/25/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | CIFC Funding 2021-V Ltd 5.0129% 01/15/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | Orchard Park Clo Ltd 5.0892% 10/20/2037 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | OCP CLO 2018-15 Ltd 4.9792% 01/20/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 20 | Apidos CLO XLII Ltd 4.9292% 04/20/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | CTM CLO 2026-3 Ltd 4.9312% 04/15/2039 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | RR 19 Ltd 4.9329% 04/15/2040 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | Madison Park Funding XL-R Ltd 5.0829% 10/16/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 24 | Trestles CLO VII Ltd 5.1491% 10/25/2039 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | Magnetite XXVIII Ltd 4.9929% 01/15/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.46% | Versé (12 derniers mois) | $1.3700 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 01, 2026 | Dernier versement | $0.1020 (Oct 06, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1020 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1140 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0600 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1120 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1080 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1030 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1050 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1030 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1110 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1300 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1010 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 1.46% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.521 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -0.73% / — | Sortino 1 an | 0.714 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.012 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.014 |
| Déviation à la baisse 1 an | 1.06% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 43.09K | Volume moyen | 5.62K |
| AUM | $42.5M | Prime/Décote | +0.24% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $2.0K | 0.00% | $42.5M → $42.5M |
| 1 mois | $7.5M | +21.26% | $35.1M → $42.5M |
| 1 semaine | $5.0M | +13.27% | $37.5M → $42.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour RAAA
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.