RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.06 | Tagesspanne | 25.06 – 25.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.78 – 25.21 | Volumen | 43.09K |
| Durchschn. Volumen | 5.62K | AUM | $42.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 5.46% |
| NAV | 25.03 | Aufgeld/Abschlag | +0.24% indikativ |
| Auflegung | Jul 09, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Reckoner | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00777X496 | ISIN | US00777X4960 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The RAAA fund employs a leverage strategy, utilizing reverse repurchase agreements to achieve up to 50% additional exposure to U.S. dollar-denominated Collateralized Loan Obligations (CLOs). Its primary objectives are generating income and preserving capital, which it pursues by concentrating investments in AAA-rated CLO tranches. These tranches represent the most senior and highest-quality segments within a CLO structure, supported by diverse pools of underlying loans, often including leveraged loans. All eligible CLOs must carry an AAA rating or be determined to be of equivalent credit quality by the investment adviser. However, the fund has the flexibility to allocate a maximum of 20% of its assets to CLOs rated AA or A. The investment selection process follows a rigorous bottom-up methodology, assessing factors such as the expertise of the CLO manager, the specifics of the deal structure, the quality of the underlying collateral, projected cash flows, and market trading frequency. A particular emphasis is placed on identifying larger and more liquid transactions. The portfolio may also incorporate Exchange Traded Funds (ETFs) that align with similar investment objectives. The majority of the fund's holdings feature floating interest rates and are acquired from both initial issuance (primary) and existing market (secondary) sources. Allocation adjustments are made dynamically in response to prevailing market trends. Although classified as non-diversified, the fund mitigates concentration risk by capping investments in any individual CLO or CLO manager at 20% of its assets. This approach supports its twin goals of generating income and maintaining high credit quality.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.28% | +0.04% | +0.40% | +0.40% | +0.16% | — | — | — | +0.12% |
| Gesamtrendite | +0.28% | +0.52% | +2.12% | +3.38% | +4.59% | — | — | — | +5.91% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 67 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 7.39% | 3.33M | $3.3M |
| 2 | CIFC Funding 2020-II Ltd 4.9529% 04/16/2039 | — | 6.65% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd… | — | 4.78% | 2.15M | $2.2M |
| 4 | Sixth Street CLO XX Ltd 5.0695% 07/17/2038 | — | 4.46% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | OHA Credit Funding 7 Ltd 5.0092% 07/19/2038 | — | 4.45% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Regatta 32 Funding Ltd 5.1502% 07/25/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | CTM CLO 2025-2 Ltd 5.0492% 10/20/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 5.0292%… | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | Ares LXXVII CLO Ltd 5.0729% 07/15/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | OHA Credit Funding 3 LTD 5.0492% 01/20/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Apidos CLO XXXVII 5.0257% 10/22/2039 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | AGL CLO 37 Ltd 4.9732% 04/22/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd… | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | Garnet CLO 4 Ltd 4.9692% 01/20/2039 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | AGL CLO 6 LTD 5.0092% 04/20/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | Magnetite Xlii Ltd 5.1202% 01/25/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | CIFC Funding 2021-V Ltd 5.0129% 01/15/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | Orchard Park Clo Ltd 5.0892% 10/20/2037 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | OCP CLO 2018-15 Ltd 4.9792% 01/20/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 20 | Apidos CLO XLII Ltd 4.9292% 04/20/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | CTM CLO 2026-3 Ltd 4.9312% 04/15/2039 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | RR 19 Ltd 4.9329% 04/15/2040 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | Madison Park Funding XL-R Ltd 5.0829% 10/16/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 24 | Trestles CLO VII Ltd 5.1491% 10/25/2039 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | Magnetite XXVIII Ltd 4.9929% 01/15/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.46% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3700 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1020 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1020 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1140 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0600 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1120 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1080 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1030 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1050 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1030 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1110 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1300 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1010 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.46% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.521 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.73% / — | Sortino 1J | 0.714 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.012 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.014 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.06% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 43.09K | Durchschnittliches Volumen | 5.62K |
| AUM | $42.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.0K | 0.00% | $42.5M → $42.5M |
| 1 Monat | $7.5M | +21.26% | $35.1M → $42.5M |
| 1 Woche | $5.0M | +13.27% | $37.5M → $42.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RAAA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.