RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 15:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.05 | النطاق اليومي | 25.07 – 25.07 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.78 – 25.22 | حجم التداول | 155 |
| متوسط حجم التداول | 4.31K | إجمالي الأصول المُدارة | $27.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.30% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.37% |
| NAV | 25.11 | العلاوة/الخصم | -0.19% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 31, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Reckoner | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00777X496 | ISIN | US00777X4960 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
RAAA uses up to 50% leverage through reverse repurchase agreements to increase exposure to USDdenominated collateralized loan obligations (CLOs). It seeks income and capital preservation by focusing on AAArated CLO tranches, the senior and highestquality part of a CLO structure backed by pools of loans, including leveraged loans. CLOs must be rated AAA or deemed comparable by the adviser. Up to 20% of assets may be allocated to AA or Arated CLOs. A bottomup process evaluates manager skill, deal structure, collateral, cash flow, and trading frequency, emphasizing larger and more liquid transactions. Investments may also include ETFs with similar strategies. Most holdings are floatingrate and sourced from both primary and secondary markets, with allocations adjusted based on market trends. The fund is nondiversified but limits holdings of any single CLO or manager to 20% to help manage risk while pursuing income and credit quality.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.20% | -0.32% | +0.04% | +0.28% | -0.44% | — | — | — | 0.00% |
| إجمالي العائد | +0.28% | +0.97% | +2.58% | +3.25% | +4.99% | — | — | — | +5.78% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.30% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $30.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 60 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd… | — | 6.14% | 2.15M | $2.2M |
| 2 | Regatta 32 Funding Ltd 5.1502% 07/25/2038 | — | 5.72% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | Sixth Street CLO XX Ltd 5.0695% 07/17/2038 | — | 5.72% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | Ares LXXVII CLO Ltd 5.0729% 07/15/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | OHA Credit Funding 7 Ltd 5.0092% 07/19/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Magnetite Xlii Ltd 5.1202% 01/25/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | RR 19 Ltd 4.9329% 04/15/2040 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | OHA Credit Funding 3 LTD 5.0492% 01/20/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | AGL CLO 6 LTD 5.0092% 04/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | AGL CLO 37 Ltd 4.9732% 04/22/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | Octagon 75 Ltd 4.9332% 01/22/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 5.0292%… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | Magnetite XXVIII Ltd 4.9929% 01/15/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | Orchard Park Clo Ltd 5.0892% 10/20/2037 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | CTM CLO 2025-2 Ltd 5.0492% 10/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | OCP CLO 2018-15 Ltd 4.9792% 01/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | Benefit Street Partners CLO Ltd 4.9092%… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | Madison Park Funding XL-R Ltd 5.0829% 10/16/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 20 | CIFC Funding 2021-V Ltd 5.0129% 01/15/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | Benefit Street Partners CLO XXIX Ltd 4.9902%… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | Garnet CLO 4 Ltd 4.9692% 01/20/2039 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | Apidos CLO XLII Ltd 4.9292% 04/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 24 | Ares Loan Funding IX Ltd 4.9329% 03/31/2038 | — | 5.69% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | Elmwood CLO 38 Ltd 4.8832% 04/22/2038 | — | 5.69% | 2.00M | $2.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.37% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.3460 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.1120 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1120 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1080 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1030 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1050 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1030 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1110 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1300 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1010 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1180 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1440 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1080 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.37% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.945 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.73% / — | سورتينو 1 سنة | 1.39 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.009 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.013 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.94% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 155 | متوسط حجم التداول | 4.31K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $27.6M | العلاوة/الخصم | -0.19% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $27.6M → $27.6M |
| أسبوع واحد | -$11.0K | -0.04% | $27.6M → $27.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RAAA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.