RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
Cotação em Aug 26, 2026 15:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.05 | Intervalo Diário | 25.07 – 25.07 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.78 – 25.22 | Volume | 155 |
| Volume Médio | 4.27K | AUM | $27.6M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 5.37% |
| NAV | 25.11 | Prêmio/Desconto | -0.19% indicativo |
| Início | Dec 31, 2024 | Posições | — |
| Emissor | Reckoner | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00777X496 | ISIN | US00777X4960 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
RAAA uses up to 50% leverage through reverse repurchase agreements to increase exposure to USDdenominated collateralized loan obligations (CLOs). It seeks income and capital preservation by focusing on AAArated CLO tranches, the senior and highestquality part of a CLO structure backed by pools of loans, including leveraged loans. CLOs must be rated AAA or deemed comparable by the adviser. Up to 20% of assets may be allocated to AA or Arated CLOs. A bottomup process evaluates manager skill, deal structure, collateral, cash flow, and trading frequency, emphasizing larger and more liquid transactions. Investments may also include ETFs with similar strategies. Most holdings are floatingrate and sourced from both primary and secondary markets, with allocations adjusted based on market trends. The fund is nondiversified but limits holdings of any single CLO or manager to 20% to help manage risk while pursuing income and credit quality.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.20% | -0.32% | +0.04% | +0.28% | -0.44% | — | — | — | 0.00% |
| Retorno total | +0.28% | +0.97% | +2.58% | +3.25% | +4.99% | — | — | — | +5.78% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 60 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd… | — | 6.14% | 2.15M | $2.2M |
| 2 | Regatta 32 Funding Ltd 5.1502% 07/25/2038 | — | 5.72% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | Sixth Street CLO XX Ltd 5.0695% 07/17/2038 | — | 5.72% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | Ares LXXVII CLO Ltd 5.0729% 07/15/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | OHA Credit Funding 7 Ltd 5.0092% 07/19/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Magnetite Xlii Ltd 5.1202% 01/25/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | RR 19 Ltd 4.9329% 04/15/2040 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | OHA Credit Funding 3 LTD 5.0492% 01/20/2038 | — | 5.71% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | AGL CLO 6 LTD 5.0092% 04/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | AGL CLO 37 Ltd 4.9732% 04/22/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | Octagon 75 Ltd 4.9332% 01/22/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 5.0292%… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | Magnetite XXVIII Ltd 4.9929% 01/15/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | Orchard Park Clo Ltd 5.0892% 10/20/2037 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | CTM CLO 2025-2 Ltd 5.0492% 10/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | OCP CLO 2018-15 Ltd 4.9792% 01/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | Benefit Street Partners CLO Ltd 4.9092%… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 19 | Madison Park Funding XL-R Ltd 5.0829% 10/16/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 20 | CIFC Funding 2021-V Ltd 5.0129% 01/15/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | Benefit Street Partners CLO XXIX Ltd 4.9902%… | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | Garnet CLO 4 Ltd 4.9692% 01/20/2039 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | Apidos CLO XLII Ltd 4.9292% 04/20/2038 | — | 5.70% | 2.00M | $2.0M |
| 24 | Ares Loan Funding IX Ltd 4.9329% 03/31/2038 | — | 5.69% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | Elmwood CLO 38 Ltd 4.8832% 04/22/2038 | — | 5.69% | 2.00M | $2.0M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.37% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3460 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1120 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1120 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1080 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1030 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1050 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1030 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1110 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1300 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1010 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1180 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1440 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1080 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.37% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.945 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.73% / — | Sortino 1A | 1.39 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.009 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.013 |
| Desvio negativo 1A | 0.94% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 155 | Volume médio | 4.27K |
| AUM | $27.6M | Prêmio/Desconto | -0.19% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $27.6M → $27.6M |
| 1 Semana | -$11.0K | -0.04% | $27.6M → $27.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RAAA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.