RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.47 | Intervalo Diário | 30.43 – 30.51 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.11 – 30.63 | Volume | 9.89K |
| Volume Médio | 49.09K | AUM | $499.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 2.06% |
| NAV | 30.32 | Prêmio/Desconto | +0.41% indicativo |
| Início | Jul 14, 2014 | Posições | — |
| Emissor | SMI Funds | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923N397 | ISIN | US26923N3970 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
RAA launched to replace the external funds being held in a mutual fund that opened in 2013, which pursues the same investment strategy. This replacement allows the Issuer to utilize their own ETF and keep more of the expense ratio of the mutual fund. RAA will invest via other ETFs or mutual funds that provide exposure to stocks, bonds, commodities, alternative investments, and cash. The allocation to each is based on the Issuer's assessment of the current market environment, price momentum, asset flows, regression analysis, and historical volatility. Market conditions are monitored daily and will result in active trading, which may result in high portfolio turnover. No limitations and little guidance are provided in terms of how specifically underlying funds are selected. It is safe to say this ETF can go anywhere, at any time, and pursue any strategy.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.51% | +0.54% | +6.29% | +10.82% | +15.74% | — | — | — | +21.56% |
| Retorno total | +3.50% | +0.86% | +6.84% | +11.41% | +18.34% | — | — | — | +24.84% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 182 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY MELLON US LARGE CAP CORE E BNY MELLON US… | BKLC | 9.90% | 1.26M | $61.1M |
| 2 | iM DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 9.33% | 1.85M | $57.6M |
| 3 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | PDBC | 9.21% | 3.07M | $56.9M |
| 4 | SCHWAB LONG TERM U.S. TREASURY SCHWAB LONG TERM… | SCHQ | 5.86% | 1.20M | $36.2M |
| 5 | SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | SCYB | 5.85% | 1.39M | $36.1M |
| 6 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF | VCIT | 3.89% | 295.90K | $24.0M |
| 7 | ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF | EMB | 3.88% | 253.23K | $24.0M |
| 8 | ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | EMXC | 3.05% | 194.25K | $18.8M |
| 9 | VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 2.98% | 60.76K | $18.4M |
| 10 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 2.92% | 691.58K | $18.0M |
| 11 | GRAYSCALE BITCN MINI TRU ETF | — | 2.24% | 429.38K | $13.8M |
| 12 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 1.97% | 302.48K | $12.2M |
| 13 | US TREASURY 3 MONTH BILL ETF US TREASURY 3… | TBIL | 1.94% | 239.20K | $12.0M |
| 14 | Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | SDMF | 1.39% | 331.12K | $8.6M |
| 15 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.32% | 37.68K | $8.2M |
| 16 | APPLE INC | AAPL | 1.31% | 25.94K | $8.1M |
| 17 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUS | PHYS | 1.08% | 194.55K | $6.7M |
| 18 | Franklin FTSE Europe ETF | FLEE | 0.98% | 151.59K | $6.1M |
| 19 | MICROSOFT CORP | MSFT | 0.90% | 11.51K | $5.5M |
| 20 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.83% | 5.25K | $5.1M |
| 21 | BHP GROUP LTD | BHP | 0.71% | 47.10K | $4.4M |
| 22 | CHEVRON CORP | CVX | 0.65% | 19.52K | $4.0M |
| 23 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.63% | 14.96K | $3.9M |
| 24 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.55% | 9.53K | $3.4M |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.55% | 7.26K | $3.4M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.06% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6280 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 17, 2026 | Último pagamento | $0.0990 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0990 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0540 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3460 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1290 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.1130 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.34% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.48 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.92% / — | Sortino 1A | 2.13 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.65 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.886 |
| Desvio negativo 1A | 7.20% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9.89K | Volume médio | 49.09K |
| AUM | $499.8M | Prêmio/Desconto | +0.41% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $499.8M → $499.8M |
| 1 Semana | -$2.4M | -0.47% | $499.8M → $499.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RAA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.