RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.47 | Day Range | 30.43 – 30.51 |
| 52-Week Range | 26.11 – 30.63 | Volume | 9.89K |
| Avg Volume | 49.09K | AUM | $499.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 2.06% |
| NAV | 30.32 | Premio/Sconto | +0.41% indicativo |
| Inception | Jul 14, 2014 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | SMI Funds | Borsa | NASDAQ |
| Category | Commodities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923N397 | ISIN | US26923N3970 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
RAA launched to replace the external funds being held in a mutual fund that opened in 2013, which pursues the same investment strategy. This replacement allows the Issuer to utilize their own ETF and keep more of the expense ratio of the mutual fund. RAA will invest via other ETFs or mutual funds that provide exposure to stocks, bonds, commodities, alternative investments, and cash. The allocation to each is based on the Issuer's assessment of the current market environment, price momentum, asset flows, regression analysis, and historical volatility. Market conditions are monitored daily and will result in active trading, which may result in high portfolio turnover. No limitations and little guidance are provided in terms of how specifically underlying funds are selected. It is safe to say this ETF can go anywhere, at any time, and pursue any strategy.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.51% | +0.54% | +6.29% | +10.82% | +15.74% | — | — | — | +21.56% |
| Rendimento totale | +3.50% | +0.86% | +6.84% | +11.41% | +18.34% | — | — | — | +24.84% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 182 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY MELLON US LARGE CAP CORE E BNY MELLON US… | BKLC | 9.90% | 1.26M | $61.1M |
| 2 | iM DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 9.33% | 1.85M | $57.6M |
| 3 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | PDBC | 9.21% | 3.07M | $56.9M |
| 4 | SCHWAB LONG TERM U.S. TREASURY SCHWAB LONG TERM… | SCHQ | 5.86% | 1.20M | $36.2M |
| 5 | SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | SCYB | 5.85% | 1.39M | $36.1M |
| 6 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF | VCIT | 3.89% | 295.90K | $24.0M |
| 7 | ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF | EMB | 3.88% | 253.23K | $24.0M |
| 8 | ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | EMXC | 3.05% | 194.25K | $18.8M |
| 9 | VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 2.98% | 60.76K | $18.4M |
| 10 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 2.92% | 691.58K | $18.0M |
| 11 | GRAYSCALE BITCN MINI TRU ETF | — | 2.24% | 429.38K | $13.8M |
| 12 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 1.97% | 302.48K | $12.2M |
| 13 | US TREASURY 3 MONTH BILL ETF US TREASURY 3… | TBIL | 1.94% | 239.20K | $12.0M |
| 14 | Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | SDMF | 1.39% | 331.12K | $8.6M |
| 15 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.32% | 37.68K | $8.2M |
| 16 | APPLE INC | AAPL | 1.31% | 25.94K | $8.1M |
| 17 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUS | PHYS | 1.08% | 194.55K | $6.7M |
| 18 | Franklin FTSE Europe ETF | FLEE | 0.98% | 151.59K | $6.1M |
| 19 | MICROSOFT CORP | MSFT | 0.90% | 11.51K | $5.5M |
| 20 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.83% | 5.25K | $5.1M |
| 21 | BHP GROUP LTD | BHP | 0.71% | 47.10K | $4.4M |
| 22 | CHEVRON CORP | CVX | 0.65% | 19.52K | $4.0M |
| 23 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.63% | 14.96K | $3.9M |
| 24 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.55% | 9.53K | $3.4M |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.55% | 7.26K | $3.4M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.06% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6280 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 17, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0990 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0990 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0540 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3460 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1290 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.1130 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.34% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.48 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.92% / — | Sortino 1A | 2.13 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.65 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.886 |
| Downside deviation 1Y | 7.20% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.89K | Average volume | 49.09K |
| AUM | $499.8M | Premio/Sconto | +0.41% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $499.8M → $499.8M |
| 1 Week | -$2.4M | -0.47% | $499.8M → $499.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su RAA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.