RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 30.47 | Rango diario | 30.43 – 30.51 |
| Rango de 52 semanas | 26.11 – 30.63 | Volumen | 9.89K |
| Volumen prom. | 49.09K | AUM | $499.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.85% | Rendimiento (TTM) | 2.06% |
| NAV | 30.32 | Prima/Descuento | +0.41% indicativo |
| Inicio | Jul 14, 2014 | Posiciones | — |
| Emisor | SMI Funds | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Commodities | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26923N397 | ISIN | US26923N3970 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
RAA launched to replace the external funds being held in a mutual fund that opened in 2013, which pursues the same investment strategy. This replacement allows the Issuer to utilize their own ETF and keep more of the expense ratio of the mutual fund. RAA will invest via other ETFs or mutual funds that provide exposure to stocks, bonds, commodities, alternative investments, and cash. The allocation to each is based on the Issuer's assessment of the current market environment, price momentum, asset flows, regression analysis, and historical volatility. Market conditions are monitored daily and will result in active trading, which may result in high portfolio turnover. No limitations and little guidance are provided in terms of how specifically underlying funds are selected. It is safe to say this ETF can go anywhere, at any time, and pursue any strategy.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3.51% | +0.54% | +6.29% | +10.82% | +15.74% | — | — | — | +21.56% |
| Rentabilidad total | +3.50% | +0.86% | +6.84% | +11.41% | +18.34% | — | — | — | +24.84% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.85% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 182 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY MELLON US LARGE CAP CORE E BNY MELLON US… | BKLC | 9.90% | 1.26M | $61.1M |
| 2 | iM DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 9.33% | 1.85M | $57.6M |
| 3 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | PDBC | 9.21% | 3.07M | $56.9M |
| 4 | SCHWAB LONG TERM U.S. TREASURY SCHWAB LONG TERM… | SCHQ | 5.86% | 1.20M | $36.2M |
| 5 | SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | SCYB | 5.85% | 1.39M | $36.1M |
| 6 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF | VCIT | 3.89% | 295.90K | $24.0M |
| 7 | ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF | EMB | 3.88% | 253.23K | $24.0M |
| 8 | ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | EMXC | 3.05% | 194.25K | $18.8M |
| 9 | VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 2.98% | 60.76K | $18.4M |
| 10 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 2.92% | 691.58K | $18.0M |
| 11 | GRAYSCALE BITCN MINI TRU ETF | — | 2.24% | 429.38K | $13.8M |
| 12 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 1.97% | 302.48K | $12.2M |
| 13 | US TREASURY 3 MONTH BILL ETF US TREASURY 3… | TBIL | 1.94% | 239.20K | $12.0M |
| 14 | Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | SDMF | 1.39% | 331.12K | $8.6M |
| 15 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.32% | 37.68K | $8.2M |
| 16 | APPLE INC | AAPL | 1.31% | 25.94K | $8.1M |
| 17 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUS | PHYS | 1.08% | 194.55K | $6.7M |
| 18 | Franklin FTSE Europe ETF | FLEE | 0.98% | 151.59K | $6.1M |
| 19 | MICROSOFT CORP | MSFT | 0.90% | 11.51K | $5.5M |
| 20 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.83% | 5.25K | $5.1M |
| 21 | BHP GROUP LTD | BHP | 0.71% | 47.10K | $4.4M |
| 22 | CHEVRON CORP | CVX | 0.65% | 19.52K | $4.0M |
| 23 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.63% | 14.96K | $3.9M |
| 24 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.55% | 9.53K | $3.4M |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.55% | 7.26K | $3.4M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.06% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.6280 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 17, 2026 | Último pago | $0.0990 (Jun 18, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0990 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0540 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3460 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1290 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.1130 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 10.34% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.48 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -5.92% / — | Sortino 1A | 2.13 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.65 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.886 |
| Desviación a la baja 1A | 7.20% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 9.89K | Volumen promedio | 49.09K |
| AUM | $499.8M | Prima/Descuento | +0.41% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $499.8M → $499.8M |
| 1 semana | -$2.4M | -0.47% | $499.8M → $499.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de RAA
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.