RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.47 | Tagesspanne | 30.43 – 30.51 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.11 – 30.63 | Volumen | 9.89K |
| Durchschn. Volumen | 49.09K | AUM | $499.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 2.06% |
| NAV | 30.32 | Aufgeld/Abschlag | +0.41% indikativ |
| Auflegung | Jul 14, 2014 | Positionen | — |
| Anbieter | SMI Funds | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923N397 | ISIN | US26923N3970 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
RAA launched to replace the external funds being held in a mutual fund that opened in 2013, which pursues the same investment strategy. This replacement allows the Issuer to utilize their own ETF and keep more of the expense ratio of the mutual fund. RAA will invest via other ETFs or mutual funds that provide exposure to stocks, bonds, commodities, alternative investments, and cash. The allocation to each is based on the Issuer's assessment of the current market environment, price momentum, asset flows, regression analysis, and historical volatility. Market conditions are monitored daily and will result in active trading, which may result in high portfolio turnover. No limitations and little guidance are provided in terms of how specifically underlying funds are selected. It is safe to say this ETF can go anywhere, at any time, and pursue any strategy.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.51% | +0.54% | +6.29% | +10.82% | +15.74% | — | — | — | +21.56% |
| Gesamtrendite | +3.50% | +0.86% | +6.84% | +11.41% | +18.34% | — | — | — | +24.84% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 182 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY MELLON US LARGE CAP CORE E BNY MELLON US… | BKLC | 9.90% | 1.26M | $61.1M |
| 2 | iM DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 9.33% | 1.85M | $57.6M |
| 3 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | PDBC | 9.21% | 3.07M | $56.9M |
| 4 | SCHWAB LONG TERM U.S. TREASURY SCHWAB LONG TERM… | SCHQ | 5.86% | 1.20M | $36.2M |
| 5 | SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | SCYB | 5.85% | 1.39M | $36.1M |
| 6 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF | VCIT | 3.89% | 295.90K | $24.0M |
| 7 | ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF | EMB | 3.88% | 253.23K | $24.0M |
| 8 | ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | EMXC | 3.05% | 194.25K | $18.8M |
| 9 | VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 2.98% | 60.76K | $18.4M |
| 10 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 2.92% | 691.58K | $18.0M |
| 11 | GRAYSCALE BITCN MINI TRU ETF | — | 2.24% | 429.38K | $13.8M |
| 12 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 1.97% | 302.48K | $12.2M |
| 13 | US TREASURY 3 MONTH BILL ETF US TREASURY 3… | TBIL | 1.94% | 239.20K | $12.0M |
| 14 | Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | SDMF | 1.39% | 331.12K | $8.6M |
| 15 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.32% | 37.68K | $8.2M |
| 16 | APPLE INC | AAPL | 1.31% | 25.94K | $8.1M |
| 17 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUS | PHYS | 1.08% | 194.55K | $6.7M |
| 18 | Franklin FTSE Europe ETF | FLEE | 0.98% | 151.59K | $6.1M |
| 19 | MICROSOFT CORP | MSFT | 0.90% | 11.51K | $5.5M |
| 20 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.83% | 5.25K | $5.1M |
| 21 | BHP GROUP LTD | BHP | 0.71% | 47.10K | $4.4M |
| 22 | CHEVRON CORP | CVX | 0.65% | 19.52K | $4.0M |
| 23 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.63% | 14.96K | $3.9M |
| 24 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.55% | 9.53K | $3.4M |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.55% | 7.26K | $3.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.06% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6280 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 17, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0990 (Jun 18, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0990 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0540 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3460 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1290 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.1130 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.34% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.48 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.92% / — | Sortino 1J | 2.13 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.65 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.886 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.20% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.89K | Durchschnittliches Volumen | 49.09K |
| AUM | $499.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.41% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $499.8M → $499.8M |
| 1 Woche | -$2.4M | -0.47% | $499.8M → $499.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RAA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.