RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 30.47 | النطاق اليومي | 30.43 – 30.51 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.11 – 30.63 | حجم التداول | 9.89K |
| متوسط حجم التداول | 49.09K | إجمالي الأصول المُدارة | $499.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.85% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.06% |
| NAV | 30.32 | العلاوة/الخصم | +0.41% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 14, 2014 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | SMI Funds | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Commodities | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 26923N397 | ISIN | US26923N3970 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
RAA launched to replace the external funds being held in a mutual fund that opened in 2013, which pursues the same investment strategy. This replacement allows the Issuer to utilize their own ETF and keep more of the expense ratio of the mutual fund. RAA will invest via other ETFs or mutual funds that provide exposure to stocks, bonds, commodities, alternative investments, and cash. The allocation to each is based on the Issuer's assessment of the current market environment, price momentum, asset flows, regression analysis, and historical volatility. Market conditions are monitored daily and will result in active trading, which may result in high portfolio turnover. No limitations and little guidance are provided in terms of how specifically underlying funds are selected. It is safe to say this ETF can go anywhere, at any time, and pursue any strategy.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.69% | +0.74% | +5.45% | +10.74% | +15.49% | — | — | — | +21.48% |
| إجمالي العائد | +3.68% | +1.06% | +5.99% | +11.34% | +18.08% | — | — | — | +24.75% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.85% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $85.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 181 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY MELLON US LARGE CAP CORE E BNY MELLON US… | BKLC | 9.92% | 1.26M | $61.3M |
| 2 | iM DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 9.36% | 1.85M | $57.8M |
| 3 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | PDBC | 9.17% | 3.07M | $56.6M |
| 4 | SCHWAB LONG TERM U.S. TREASURY SCHWAB LONG TERM… | SCHQ | 5.87% | 1.20M | $36.2M |
| 5 | SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF | SCYB | 5.85% | 1.39M | $36.2M |
| 6 | ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF | EMB | 3.89% | 253.23K | $24.0M |
| 7 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF | VCIT | 3.89% | 295.90K | $24.0M |
| 8 | ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | EMXC | 3.03% | 194.25K | $18.7M |
| 9 | VANGUARD SMALL-CAP ETF | VB | 2.98% | 60.76K | $18.4M |
| 10 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 2.91% | 691.58K | $18.0M |
| 11 | GRAYSCALE BITCN MINI TRU ETF | — | 2.42% | 429.38K | $15.0M |
| 12 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 1.98% | 302.48K | $12.2M |
| 13 | US TREASURY 3 MONTH BILL ETF US TREASURY 3… | TBIL | 1.94% | 239.20K | $12.0M |
| 14 | Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | SDMF | 1.39% | 331.12K | $8.6M |
| 15 | APPLE INC | AAPL | 1.30% | 25.94K | $8.1M |
| 16 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.27% | 37.68K | $7.9M |
| 17 | SPROTT PHYSICAL GOLD TRUS | PHYS | 1.11% | 194.55K | $6.9M |
| 18 | Franklin FTSE Europe ETF | FLEE | 0.99% | 151.59K | $6.1M |
| 19 | MICROSOFT CORP | MSFT | 0.91% | 11.51K | $5.6M |
| 20 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.77% | 5.25K | $4.8M |
| 21 | BHP GROUP LTD | BHP | 0.74% | 47.10K | $4.6M |
| 22 | CHEVRON CORP | CVX | 0.64% | 19.52K | $4.0M |
| 23 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.63% | 14.96K | $3.9M |
| 24 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.56% | 9.53K | $3.5M |
| 25 | WELLTOWER INC | WELL | 0.55% | 14.12K | $3.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.06% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6280 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 17, 2026 | آخر دفعة | $0.0990 (Jun 18, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0990 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0540 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3460 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1290 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.1130 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.34% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.46 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.92% / — | سورتينو 1 سنة | 2.10 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.65 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.886 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.20% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9.89K | متوسط حجم التداول | 49.09K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $499.8M | العلاوة/الخصم | +0.41% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $499.8M → $499.8M |
| أسبوع واحد | -$1.7M | -0.34% | $499.8M → $499.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RAA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.