QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.38 | Дневной диапазон | 29.35 – 29.45 |
| Диапазон за 52 недели | 25.01 – 30.73 | Объём торгов | 39.37K |
| Средний объём | 42.72K | AUM | $166.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 17.29% |
| NAV | 29.41 | Премия/дисконт | +0.14% индикативный |
| Дата запуска | Sep 18, 2020 | Состав портфеля | 103 |
| Эмитент | Global X | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 37954Y269 | ISIN | US37954Y2697 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Global X Funds - Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF is an exchange traded fund launched and managed by Global X Management Company LLC. It invests in public equity markets of global region. The fund invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across communication services, consumer discretionary, consumer staples, energy, health care, industrials, information technology, materials, real estate and utilities sectors. It uses derivatives such as options to create its portfolio. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. It seeks to track the performance of the Cboe Nasdaq 100 Half BuyWrite V2 Index, by using full replication technique. Global X Funds - Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF was formed on September 18, 2020 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.81% | -1.47% | +7.95% | +8.03% | +3.99% | +2.76% | -2.12% | — | +1.99% |
| Совокупная доходность | +3.81% | +0.14% | +11.89% | +13.23% | +23.38% | +20.05% | +11.02% | — | +14.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 105 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.42% | 65.52K | $14.1M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.37% | 39.77K | $12.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.82% | 20.11K | $9.7M |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.88% | 8.43K | $8.1M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.51% | 29.12K | $7.5M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.45% | 12.18K | $5.8M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.25% | 15.76K | $5.4M |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.02% | 14.77K | $5.0M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 2.94% | 13.52K | $4.9M |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 2.83% | 12.83K | $4.7M |
| 11 | META PLATFORMS INC | META | 2.64% | 8.01K | $4.4M |
| 12 | WALMART INC | WMT | 2.26% | 36.44K | $3.8M |
| 13 | INTEL CORP | INTC | 2.02% | 37.54K | $3.4M |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.96% | 29.44K | $3.3M |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.88% | 3.31K | $3.1M |
| 16 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.85% | 17.15K | $3.1M |
| 17 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.76% | 9.34K | $2.9M |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.75% | 5.93K | $2.9M |
| 19 | NETFLIX INC | NFLX | 1.50% | 31.44K | $2.5M |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.31% | 6.09K | $2.2M |
| 21 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 1.17% | 14.31K | $2.0M |
| 22 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.08% | 6.79K | $1.8M |
| 23 | KLA CORP | KLAC | 1.07% | 9.75K | $1.8M |
| 24 | AMGEN INC | AMGN | 1.06% | 4.03K | $1.8M |
| 25 | SANDISK CORP | SNDK | 1.06% | 1.10K | $1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 17.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.0921 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1709 (Aug 27, 2026) |
| Рост за 1 год | -28.54% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +50.88% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1709 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2679 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2075 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | $0.2067 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1525 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1837 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1464 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1570 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $2.7779 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1617 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.2763 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.2399 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.96% / 16.46% | Шарп 1Л / 3Л | 1.41 / 1.10 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.43% / -20.81% | Сортино 1Л | 2.10 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.00 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.924 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.05% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 39.37K | Средний объём | 42.72K |
| AUM | $166.8M | Премия/дисконт | +0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $915.5K | +0.55% | $165.8M → $166.8M |
| 1 неделя | $109.9K | +0.07% | $167.2M → $166.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QYLG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.