QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 29.38 | النطاق اليومي | 29.35 – 29.45 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.01 – 30.73 | حجم التداول | 39.37K |
| متوسط حجم التداول | 42.72K | إجمالي الأصول المُدارة | $166.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 17.34% |
| NAV | 29.41 | العلاوة/الخصم | +0.14% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 18, 2020 | المقتنيات | 103 |
| المُصدِر | Global X | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 37954Y269 | ISIN | US37954Y2697 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Global X Funds - Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF is an exchange traded fund launched and managed by Global X Management Company LLC. It invests in public equity markets of global region. The fund invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across communication services, consumer discretionary, consumer staples, energy, health care, industrials, information technology, materials, real estate and utilities sectors. It uses derivatives such as options to create its portfolio. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. It seeks to track the performance of the Cboe Nasdaq 100 Half BuyWrite V2 Index, by using full replication technique. Global X Funds - Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF was formed on September 18, 2020 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.35% | -1.70% | +8.95% | +7.75% | +3.97% | +2.67% | -2.03% | — | +1.95% |
| إجمالي العائد | +3.34% | -0.10% | +12.92% | +12.92% | +23.35% | +19.96% | +11.12% | — | +14.45% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 105 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.42% | 65.52K | $14.1M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.37% | 39.77K | $12.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.82% | 20.11K | $9.7M |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.88% | 8.43K | $8.1M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.51% | 29.12K | $7.5M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.45% | 12.18K | $5.8M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.25% | 15.76K | $5.4M |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.02% | 14.77K | $5.0M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 2.94% | 13.52K | $4.9M |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 2.83% | 12.83K | $4.7M |
| 11 | META PLATFORMS INC | META | 2.64% | 8.01K | $4.4M |
| 12 | WALMART INC | WMT | 2.26% | 36.44K | $3.8M |
| 13 | INTEL CORP | INTC | 2.02% | 37.54K | $3.4M |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.96% | 29.44K | $3.3M |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.88% | 3.31K | $3.1M |
| 16 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.85% | 17.15K | $3.1M |
| 17 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.76% | 9.34K | $2.9M |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.75% | 5.93K | $2.9M |
| 19 | NETFLIX INC | NFLX | 1.50% | 31.44K | $2.5M |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.31% | 6.09K | $2.2M |
| 21 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 1.17% | 14.31K | $2.0M |
| 22 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.08% | 6.79K | $1.8M |
| 23 | KLA CORP | KLAC | 1.07% | 9.75K | $1.8M |
| 24 | AMGEN INC | AMGN | 1.06% | 4.03K | $1.8M |
| 25 | SANDISK CORP | SNDK | 1.06% | 1.10K | $1.8M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 17.34% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $5.0921 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 24, 2026 | آخر دفعة | $0.1709 (Aug 27, 2026) |
| النمو خلال سنة | -28.54% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +50.88% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1709 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2679 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2075 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | $0.2067 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1525 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1837 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1464 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1570 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $2.7779 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1617 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.2763 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.2399 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 14.96% / 16.47% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.41 / 1.09 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.43% / -20.81% | سورتينو 1 سنة | 2.10 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.00 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.924 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.05% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 39.37K | متوسط حجم التداول | 42.72K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $166.8M | العلاوة/الخصم | +0.14% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$1.5M | -0.92% | $167.4M → $165.8M |
| أسبوع واحد | -$1.6M | -0.96% | $168.9M → $165.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QYLG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.