QYLE Global X Funds - Global X Nasdaq 100 ESG Covered Call ETF
Fiyat tarihi: Feb 14, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.03 | Günlük Aralık | 26.89 – 27.01 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.82 – 31.25 | Hacim | 2.49K |
| Ort. Hacim | 2.86K | AUM | $3.1M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.61% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 27.87 | Prim/İskonto | -3.41% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 23, 2023 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | Global X | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 37960A610 | ISIN | US37960A6102 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes (if any), in the securities of the Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index (the "underlying index"). The fund's 80% investment policy is non-fundamental and requires 60 days prior written notice to shareholders before it can be changed. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | 0.00% | -2.82% | -0.22% | +1.66% | +1.55% | — | — | — | +4.81% |
| Toplam getiri | 0.00% | +5.90% | +12.07% | +2.71% | +20.50% | — | — | — | +7.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Feb 21, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.61% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $61.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Feb 17, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.02% | 2.15M | $2.2M |
| 2 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0.02% | -448 | -$448.26 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jan 21, 2025 | Son ödeme | $0.2708 (Jan 28, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 28, 2025 | $0.2708 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $2.1097 |
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 25, 2024 | $0.2763 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 28, 2024 | $0.2778 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2739 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 26, 2024 | $0.2728 |
| Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | Jul 29, 2024 | $0.2692 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1975 |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | May 29, 2024 | $0.2327 |
| Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.2539 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2237 |
| Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.2528 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.614 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.49K | Ortalama hacim | 2.86K |
| AUM | $3.1M | Prim/İskonto | -3.41% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: QYLE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.