QYLE Global X Funds - Global X Nasdaq 100 ESG Covered Call ETF
السعر كما في Feb 14, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 27.03 | النطاق اليومي | 26.89 – 27.01 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.82 – 31.25 | حجم التداول | 2.49K |
| متوسط حجم التداول | 2.86K | إجمالي الأصول المُدارة | $3.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.61% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 27.87 | العلاوة/الخصم | -3.41% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 23, 2023 | المقتنيات | 2 |
| المُصدِر | Global X | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Covered Call | المؤشر المتتبَّع | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 37960A610 | ISIN | US37960A6102 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes (if any), in the securities of the Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index (the "underlying index"). The fund's 80% investment policy is non-fundamental and requires 60 days prior written notice to shareholders before it can be changed. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | 0.00% | -2.82% | -0.22% | +1.66% | +1.55% | — | — | — | +4.81% |
| إجمالي العائد | 0.00% | +5.90% | +12.07% | +2.71% | +20.50% | — | — | — | +7.45% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Feb 21, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.61% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $61.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Feb 17, 2025 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 2 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.02% | 2.15M | $2.2M |
| 2 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0.02% | -448 | -$448.26 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jan 21, 2025 | آخر دفعة | $0.2708 (Jan 28, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 28, 2025 | $0.2708 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $2.1097 |
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 25, 2024 | $0.2763 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 28, 2024 | $0.2778 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2739 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 26, 2024 | $0.2728 |
| Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | Jul 29, 2024 | $0.2692 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1975 |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | May 29, 2024 | $0.2327 |
| Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.2539 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2237 |
| Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.2528 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.609 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.49K | متوسط حجم التداول | 2.86K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.1M | العلاوة/الخصم | -3.41% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QYLE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.