QYLD Global X - Nasdaq 100 Covered Call ETF

Name: Global X - Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD) research data
Creator: Financial Modeling Prep

18.15 0.02 (+0.11%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	18.13	当日价格区间	18.10 – 18.17
52周区间	16.42 – 18.54	成交量	4.86M
平均成交量	5.06M	AUM	$8.30B (Aug 27, 2026)
费用率	0.60%	收益率（TTM）	11.72%
NAV	18.13	溢价/折价	+0.11% 参考性
成立日期	Dec 11, 2013	持仓明细	103
发行方	Global X	交易所	NASDAQ
类别	Technology	跟踪指数	Nasdaq-100
CUSIP	37954Y483	ISIN	US37954Y4834
结构	期权收益
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD) is designed to approximate the investment outcomes, in terms of both price changes and income generation, of the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, preceding the impact of its fees and expenses.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+3.25%	+0.78%	+3.30%	+2.60%	+9.02%	+1.57%	-4.52%	-1.85%	-2.51%
总回报	+3.25%	+2.84%	+8.63%	+10.08%	+21.76%	+14.46%	+7.86%	+9.85%	+8.76%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.60%

每10,000美元投资的年化费用

$60.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 105 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	NVIDIA CORP	NVDA	8.45%	3.29M	$700.8M
2	APPLE INC	AAPL	7.46%	2.00M	$618.7M
3	MICROSOFT CORP	MSFT	5.99%	1.01M	$496.5M
4	MICRON TECHNOLOGY INC	MU	4.76%	423.21K	$394.8M
5	AMAZON.COM INC	AMZN	4.61%	1.46M	$381.7M
6	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	3.54%	611.98K	$293.2M
7	ALPHABET INC-CL A	GOOGL	3.31%	791.76K	$274.7M
8	ALPHABET INC-CL C	GOOG	3.07%	741.74K	$254.7M
9	TESLA INC	TSLA	2.87%	679.12K	$237.9M
10	BROADCOM INC	AVGO	2.77%	644.59K	$229.9M
11	META PLATFORMS INC	META	2.77%	402.59K	$229.5M
12	WALMART INC	WMT	2.33%	1.83M	$193.0M
13	INTEL CORP	INTC	1.99%	1.89M	$165.0M
14	CISCO SYSTEMS INC	CSCO	1.98%	1.48M	$164.4M
15	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	1.93%	166.52K	$159.9M
16	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR	1.80%	861.91K	$148.9M
17	LAM RESEARCH CORP	LRCX	1.78%	469.48K	$147.7M
18	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	1.73%	298.02K	$143.1M
19	NETFLIX INC	NFLX	1.57%	1.58M	$130.0M
20	PALO ALTO NETWORKS INC	PANW	1.26%	306.37K	$104.1M
21	SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	SPCX	1.20%	719.70K	$99.3M
22	CASH	—	1.12%	92.44M	$92.4M
23	KLA CORP	KLAC	1.09%	490.53K	$89.9M
24	AMGEN INC	AMGN	1.08%	202.71K	$89.6M
25	TEXAS INSTRUMENTS INC	TXN	1.07%	341.80K	$88.9M

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行业敞口

科技 60.57%

通信服务 12.63%

可选消费 11.01%

必需消费 6.42%

工业 4.43%

医疗健康 4.17%

公用事业 1.16%

基础材料 1.02%

能源 0.54%

金融服务 0.24%

地区敞口

United States (developed) 94.36%

United Kingdom (developed) 1.67%

Netherlands (developed) 1.37%

Canada (developed) 0.98%

Singapore (developed) 0.85%

Uruguay 0.43%

Ireland (developed) 0.25%

Other 0.09%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	11.72%	已派发（过去12个月）	$2.1247
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Aug 24, 2026	最近派息	$0.1830 (Aug 27, 2026)
1年增长率	-4.69%	3年/5年增长率（年化）	+1.51% / -4.12%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Aug 24, 2026	Aug 24, 2026	Aug 27, 2026	$0.1830
Jul 20, 2026	Jul 20, 2026	Jul 23, 2026	$0.1775
Jun 22, 2026	Jun 22, 2026	Jun 25, 2026	$0.1854
May 18, 2026	May 18, 2026	May 21, 2026	$0.1785
Apr 20, 2026	Apr 20, 2026	Apr 23, 2026	$0.1789
Mar 23, 2026	Mar 23, 2026	Mar 26, 2026	$0.1715
Feb 23, 2026	Feb 23, 2026	Feb 26, 2026	$0.1771
Jan 20, 2026	Jan 20, 2026	Jan 23, 2026	$0.1786
Dec 22, 2025	Dec 22, 2025	Dec 30, 2025	$0.1779
Nov 24, 2025	Nov 24, 2025	Dec 02, 2025	$0.1728
Oct 20, 2025	Oct 20, 2025	Oct 27, 2025	$0.1731
Sep 22, 2025	Sep 22, 2025	Sep 29, 2025	$0.1704

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	11.17% / 13.56%	夏普比率（1年）/（3年）	1.69 / 0.877
最大回撤 1年 / 3年	-5.80% / -19.05%	索提诺比率（1年）	2.56
相对标普500的Beta值（近3年）	0.774	与标普500的相关性（1年）	0.843
下行偏差 1年	7.37%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	4.86M	平均成交量	5.06M
AUM	$8.30B	溢价/折价	+0.11%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	-$97.3M	-1.16%	$8.36B → $8.26B
1周	-$1.7M	-0.02%	$8.30B → $8.26B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (Global X) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。