QYLD Global X - Nasdaq 100 Covered Call ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.13 | Дневной диапазон | 18.10 – 18.17 |
| Диапазон за 52 недели | 16.42 – 18.54 | Объём торгов | 4.86M |
| Средний объём | 5.06M | AUM | $8.30B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 11.72% |
| NAV | 18.13 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Dec 11, 2013 | Состав портфеля | 103 |
| Эмитент | Global X | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 37954Y483 | ISIN | US37954Y4834 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD) is designed to approximate the investment outcomes, in terms of both price changes and income generation, of the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, preceding the impact of its fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.25% | +0.78% | +3.30% | +2.60% | +9.02% | +1.57% | -4.52% | -1.85% | -2.51% |
| Совокупная доходность | +3.25% | +2.84% | +8.63% | +10.08% | +21.76% | +14.46% | +7.86% | +9.85% | +8.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 105 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.31% | 3.29M | $686.6M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.51% | 2.00M | $620.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.96% | 1.01M | $492.7M |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.67% | 423.73K | $385.8M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.64% | 1.46M | $383.7M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.39% | 612.73K | $279.9M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.34% | 792.74K | $275.9M |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.10% | 742.67K | $255.9M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 2.87% | 679.99K | $237.3M |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 2.80% | 645.40K | $231.5M |
| 11 | META PLATFORMS INC | META | 2.73% | 403.11K | $225.3M |
| 12 | WALMART INC | WMT | 2.36% | 1.83M | $195.2M |
| 13 | INTEL CORP | INTC | 2.00% | 1.89M | $164.8M |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.98% | 1.48M | $163.3M |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.96% | 166.75K | $162.0M |
| 16 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.84% | 863.01K | $151.8M |
| 17 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.76% | 470.06K | $145.8M |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.75% | 298.43K | $144.5M |
| 19 | NETFLIX INC | NFLX | 1.53% | 1.58M | $126.6M |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.30% | 306.77K | $107.6M |
| 21 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 1.18% | 720.63K | $97.3M |
| 22 | CASH | — | 1.12% | 92.34M | $92.3M |
| 23 | AMGEN INC | AMGN | 1.09% | 202.94K | $90.1M |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.08% | 491.17K | $89.2M |
| 25 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.07% | 342.20K | $88.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 11.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1247 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1830 (Aug 27, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.51% / -4.12% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1830 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1775 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1854 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | $0.1785 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1789 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1715 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1771 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1786 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1779 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1728 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1731 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1704 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.17% / 13.56% | Шарп 1Л / 3Л | 1.69 / 0.877 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.80% / -19.05% | Сортино 1Л | 2.56 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.774 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.843 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.37% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.86M | Средний объём | 5.06M |
| AUM | $8.30B | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$97.3M | -1.16% | $8.36B → $8.26B |
| 1 неделя | -$1.7M | -0.02% | $8.30B → $8.26B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QYLD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.