QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 159.57 | Günlük Aralık | 159.00 – 159.26 |
| 52 Haftalık Aralık | 136.60 – 159.78 | Hacim | 1.45K |
| Ort. Hacim | 5.33K | AUM | $178.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 1.74% |
| NAV | 158.82 | Prim/İskonto | +0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 04, 2014 | Varlıklar | 1259 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78463X418 | ISIN | US78463X4189 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This State Street SPDR ETF aims to mirror the overall performance of the MSCI World Factor Mix A-Series Index, before accounting for any associated fees or expenses. It accomplishes this by following a "Smart Beta" index that strategically blends various investment factors: low volatility, strong quality characteristics, and attractive valuations, all within a unified methodology. The resulting portfolio aims to provide a strategy with reduced price fluctuations, maintaining an equal focus on financially robust and favorably priced companies. Multi-factor Smart Beta approaches like this one can bridge the divide between active and passive investing, presenting investors with an opportunity to reconsider their market exposures and potentially optimize their risk-adjusted returns with greater efficiency.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.40% | +4.16% | +6.18% | +11.39% | +15.99% | +15.55% | +8.27% | +9.68% | +8.32% |
| Toplam getiri | +4.40% | +5.08% | +7.12% | +12.37% | +18.22% | +17.66% | +10.32% | +11.96% | +10.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1276 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.92% | 10.76K | $5.2M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 2.39% | 13.62K | $4.2M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.33% | 19.00K | $4.1M |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 1.68% | 5.45K | $3.0M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 1.63% | 7.92K | $2.9M |
| 6 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.46% | 2.08K | $2.6M |
| 7 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 1.38% | 9.18K | $2.5M |
| 8 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.19% | 1.20K | $2.1M |
| 9 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 1.19% | 5.76K | $2.1M |
| 10 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.08% | 5.61K | $1.9M |
| 11 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 0.96% | 5.00K | $1.7M |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.95% | 15.34K | $1.7M |
| 13 | MERCK + CO. INC. | MRK | 0.85% | 10.07K | $1.5M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.84% | 8.98K | $1.5M |
| 15 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 0.83% | 9.27K | $1.5M |
| 16 | COCA COLA CO/THE | KO | 0.78% | 15.20K | $1.4M |
| 17 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 0.75% | 9.25K | $1.3M |
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 0.74% | 2.63K | $1.3M |
| 19 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.73% | 2.60K | $1.3M |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.68% | 11.69K | $1.2M |
| 21 | MASTERCARD INC A | MA | 0.62% | 1.92K | $1.1M |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 0.61% | 3.07K | $1.1M |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.61% | 1.15K | $1.1M |
| 24 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.60% | 3.41K | $1.1M |
| 25 | PEPSICO INC | PEP | 0.59% | 7.40K | $1.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.74% | Ödenen (son 12 ay) | $2.7765 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 01, 2026 | Son ödeme | $1.3418 (Jun 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +15.78% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +13.16% / +10.24% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.3418 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $1.4347 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $1.2123 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.1858 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.9700 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9355 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $1.0223 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.8940 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $1.0047 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.0314 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.9207 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7846 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.63% / 11.45% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.57 / 1.30 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.65% / -12.40% | Sortino 1Y | 2.37 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.674 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.858 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.39% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.45K | Ortalama hacim | 5.33K |
| AUM | $178.7M | Prim/İskonto | +0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $260.0K | +0.15% | $178.4M → $178.7M |
| 1 Hafta | -$335.5K | -0.19% | $178.2M → $178.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: QWLD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.