QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 159.57 | Дневной диапазон | 159.00 – 159.26 |
| Диапазон за 52 недели | 136.60 – 159.78 | Объём торгов | 1.45K |
| Средний объём | 5.33K | AUM | $179.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 1.75% |
| NAV | 159.13 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jun 04, 2014 | Состав портфеля | 1259 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78463X418 | ISIN | US78463X4189 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This State Street SPDR ETF aims to mirror the overall performance of the MSCI World Factor Mix A-Series Index, before accounting for any associated fees or expenses. It accomplishes this by following a "Smart Beta" index that strategically blends various investment factors: low volatility, strong quality characteristics, and attractive valuations, all within a unified methodology. The resulting portfolio aims to provide a strategy with reduced price fluctuations, maintaining an equal focus on financially robust and favorably priced companies. Multi-factor Smart Beta approaches like this one can bridge the divide between active and passive investing, presenting investors with an opportunity to reconsider their market exposures and potentially optimize their risk-adjusted returns with greater efficiency.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.42% | +3.99% | +5.31% | +11.04% | +15.59% | +15.42% | +8.04% | +9.64% | +8.29% |
| Совокупная доходность | +3.42% | +4.91% | +6.24% | +12.02% | +17.81% | +17.52% | +10.08% | +11.92% | +10.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1276 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.92% | 10.76K | $5.2M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 2.39% | 13.62K | $4.2M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.33% | 19.00K | $4.1M |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 1.68% | 5.45K | $3.0M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 1.63% | 7.92K | $2.9M |
| 6 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.46% | 2.08K | $2.6M |
| 7 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 1.38% | 9.18K | $2.5M |
| 8 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.19% | 1.20K | $2.1M |
| 9 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 1.19% | 5.76K | $2.1M |
| 10 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.08% | 5.61K | $1.9M |
| 11 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 0.96% | 5.00K | $1.7M |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.95% | 15.34K | $1.7M |
| 13 | MERCK + CO. INC. | MRK | 0.85% | 10.07K | $1.5M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.84% | 8.98K | $1.5M |
| 15 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 0.83% | 9.27K | $1.5M |
| 16 | COCA COLA CO/THE | KO | 0.78% | 15.20K | $1.4M |
| 17 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 0.75% | 9.25K | $1.3M |
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 0.74% | 2.63K | $1.3M |
| 19 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.73% | 2.60K | $1.3M |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.68% | 11.69K | $1.2M |
| 21 | MASTERCARD INC A | MA | 0.62% | 1.92K | $1.1M |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 0.61% | 3.07K | $1.1M |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.61% | 1.15K | $1.1M |
| 24 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.60% | 3.41K | $1.1M |
| 25 | PEPSICO INC | PEP | 0.59% | 7.40K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.75% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7765 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 01, 2026 | Последняя выплата | $1.3418 (Jun 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +15.78% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.16% / +10.24% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.3418 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $1.4347 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $1.2123 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.1858 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.9700 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9355 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $1.0223 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.8940 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $1.0047 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.0314 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.9207 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7846 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.64% / 11.44% | Шарп 1Л / 3Л | 1.53 / 1.28 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.65% / -12.40% | Сортино 1Л | 2.30 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.674 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.858 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.40% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.45K | Средний объём | 5.33K |
| AUM | $179.0M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $350.0K | +0.20% | $178.7M → $179.0M |
| 1 неделя | -$543.7K | -0.31% | $178.2M → $179.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QWLD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.