QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 19:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 156.37 | النطاق اليومي | 156.61 – 156.61 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 138.47 – 159.78 | حجم التداول | 478 |
| متوسط حجم التداول | 1.91K | إجمالي الأصول المُدارة | $175.9M (Oct 13, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.30% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.78% |
| NAV | 156.39 | العلاوة/الخصم | +0.14% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 04, 2014 | المقتنيات | 1220 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78463X418 | ISIN | US78463X4189 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This State Street SPDR ETF aims to mirror the overall performance of the MSCI World Factor Mix A-Series Index, before accounting for any associated fees or expenses. It accomplishes this by following a "Smart Beta" index that strategically blends various investment factors: low volatility, strong quality characteristics, and attractive valuations, all within a unified methodology. The resulting portfolio aims to provide a strategy with reduced price fluctuations, maintaining an equal focus on financially robust and favorably priced companies. Multi-factor Smart Beta approaches like this one can bridge the divide between active and passive investing, presenting investors with an opportunity to reconsider their market exposures and potentially optimize their risk-adjusted returns with greater efficiency.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 13, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.13% | +1.73% | +6.22% | +9.16% | +11.22% | +15.08% | +8.39% | +9.53% | +8.06% |
| إجمالي العائد | +0.13% | +1.73% | +7.16% | +10.12% | +13.36% | +17.18% | +10.43% | +11.81% | +10.37% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.30% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $30.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1238 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.19% | 10.68K | $5.6M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 2.63% | 13.50K | $4.6M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.53% | 19.20K | $4.4M |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.21% | 5.37K | $3.9M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 1.63% | 7.92K | $2.9M |
| 6 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.39% | 2.08K | $2.4M |
| 7 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 1.30% | 8.88K | $2.3M |
| 8 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.25% | 1.20K | $2.2M |
| 9 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 1.23% | 5.72K | $2.1M |
| 10 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.10% | 5.53K | $1.9M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.01% | 15.34K | $1.8M |
| 12 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 0.98% | 4.96K | $1.7M |
| 13 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.87% | 9.08K | $1.5M |
| 14 | MERCK + CO. INC. | MRK | 0.82% | 10.07K | $1.4M |
| 15 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 0.80% | 9.25K | $1.4M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 0.78% | 2.67K | $1.4M |
| 17 | COCA COLA CO/THE | KO | 0.78% | 15.50K | $1.4M |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.76% | 2.60K | $1.3M |
| 19 | NOVARTIS AG REG | NOVN | 0.75% | 9.24K | $1.3M |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.73% | 11.59K | $1.3M |
| 21 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.67% | 1.23K | $1.2M |
| 22 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.64% | 3.51K | $1.1M |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.63% | 5.53K | $1.1M |
| 24 | MASTERCARD INC A | MA | 0.62% | 1.88K | $1.1M |
| 25 | AT+T INC | T | 0.58% | 40.98K | $1.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.78% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.7765 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 01, 2026 | آخر دفعة | $1.3418 (Jun 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | +15.78% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +13.16% / +10.24% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.3418 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $1.4347 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $1.2123 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.1858 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.9700 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9355 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $1.0223 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.8940 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $1.0047 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.0314 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.9207 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7846 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 9.75% / 11.39% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.22 / 1.24 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.65% / -12.40% | سورتينو 1 سنة | 1.85 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.672 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.857 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.42% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 478 | متوسط حجم التداول | 1.91K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $175.9M | العلاوة/الخصم | +0.14% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $175.1M → $175.1M |
| شهر واحد | -$806.2K | -0.46% | $176.2M → $175.1M |
| أسبوع واحد | $607.0K | +0.35% | $173.3M → $175.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QWLD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.