QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 100.88 | 当日价格区间 | 100.95 – 101.22 |
| 52周区间 | 91.40 – 106.55 | 成交量 | 3.35K |
| 平均成交量 | 13.11K | AUM | $60.4M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.82% | 收益率（TTM） | 5.15% |
| NAV | 100.69 | 溢价/折价 | +0.38% 参考性 |
| 成立日期 | May 12, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | InfraCap | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Infrastructure | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 81752T361 | ISIN | US81752T3611 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF, often referred to as "the Fund," is primarily designed to generate a substantial and consistent monthly income for its investors. Its secondary aim is to achieve growth in the value of its capital.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.78% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | +2.36% |
| 总回报 | +1.78% | +0.84% | — | — | — | — | — | — | +5.65% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.82% | 每10,000美元投资的年化费用 | $82.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 209 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 9.26% | 15.96K | $5.6M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 6.06% | 10.15K | $3.7M |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 4.95% | 10.91K | $3.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.33% | 10.00K | $2.6M |
| 5 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 4.27% | 15.91K | $2.6M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.20% | 11.10K | $2.5M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 4.14% | 2.44K | $2.5M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 3.83% | 3.23K | $2.3M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.65% | 3.64K | $2.2M |
| 10 | CoreWeave Inc | CRWV | 3.45% | 25.46K | $2.1M |
| 11 | Microsoft Corp | MSFT | 3.23% | 3.66K | $2.0M |
| 12 | Intel Corp | INTC | 3.10% | 17.95K | $1.9M |
| 13 | Apple Inc | AAPL | 2.49% | 4.48K | $1.5M |
| 14 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.34% | 2.80K | $1.4M |
| 15 | Netflix Inc | NFLX | 2.17% | 18.69K | $1.3M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.05% | 10.50K | $1.2M |
| 17 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.00% | 16.93K | $1.2M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.64% | 3.12K | $995.4K |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 1.45% | 7.88K | $877.7K |
| 20 | Tesla Inc | TSLA | 1.38% | 2.19K | $836.2K |
| 21 | DoorDash Inc | DASH | 1.31% | 4.06K | $797.0K |
| 22 | ASML Holding NV | ASML | 1.28% | 436 | $776.2K |
| 23 | Workday Inc | WDAY | 1.25% | 4.06K | $757.9K |
| 24 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.19% | 4.13K | $724.5K |
| 25 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.17% | 375 | $708.7K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.15% | 已派发（过去12个月） | $5.2100 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 29, 2026 | 最近派息 | $1.0900 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $1.0900 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $1.0400 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.0400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.0400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $1.0000 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 3.35K | 平均成交量 | 13.11K |
| AUM | $60.4M | 溢价/折价 | +0.38% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$1.3M | -2.17% | $61.8M → $60.4M |
| 1个月 | $7.2M | +13.75% | $52.1M → $60.4M |
| 1周 | $3.0M | +5.22% | $57.8M → $60.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。