QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 99.41 | Дневной диапазон | 99.38 – 100.17 |
| Диапазон за 52 недели | 91.40 – 106.55 | Объём торгов | 5.08K |
| Средний объём | 13.13K | AUM | $7.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.82% | Доходность (TTM) | 3.09% |
| NAV | 100.48 | Премия/дисконт | -0.58% индикативный |
| Дата запуска | May 12, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | InfraCap | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81752T361 | ISIN | US81752T3611 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
QVOL seeks high current monthly income by investing in equity securities and options linked to the Nasdaq Composite Index, utilizing blended option strategies to generate returns from premiums and dividends. It is actively managed, hence is not limited to the Index and may invest in securities outside of it. The funds option portion involves selectively purchasing and writing put and call options on equity securities and indices to generate high income and manage risk. Meanwhile, the adviser uses a top-down approach in constructing the equity portfolio, incorporating global macroeconomic factors to focus on undervalued stocks. A variety of quantitative, qualitative, and relative valuation factors are also considered in the selection process. The funds investment philosophy emphasizes risk management, discipline, and consistent application of the strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.31% | -3.73% | — | — | — | — | — | — | +0.97% |
| Совокупная доходность | +6.52% | -0.64% | — | — | — | — | — | — | +4.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.82% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $82.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 163 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | AVGO | 6.24% | 7.62K | $2.8M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 6.12% | 7.99K | $2.8M |
| 3 | Oracle Corp | ORCL | 4.72% | 14.51K | $2.1M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.41% | 1.98M | $2.0M |
| 5 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 4.41% | 1.98M | $2.0M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.31% | 7.50K | $1.9M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 4.13% | 1.92K | $1.9M |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 4.01% | 5.84K | $1.8M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.95% | 3.76K | $1.8M |
| 10 | Netflix Inc | NFLX | 3.13% | 17.69K | $1.4M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 3.13% | 2.56K | $1.4M |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 3.11% | 5.91K | $1.4M |
| 13 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.53% | 5.31K | $1.1M |
| 14 | Intel Corp | INTC | 2.33% | 11.66K | $1.1M |
| 15 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.30% | 2.10K | $1.0M |
| 16 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.22% | 12.71K | $1.0M |
| 17 | Microsoft Corp | MSFT | 2.15% | 2.00K | $966.5K |
| 18 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.94% | 7.88K | $874.7K |
| 19 | Sandisk Corp | SNDK | 1.77% | 498 | $794.8K |
| 20 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.66% | 4.14K | $745.9K |
| 21 | Lam Research Corp | LRCX | 1.63% | 2.34K | $735.4K |
| 22 | DoorDash Inc | DASH | 1.51% | 3.04K | $679.9K |
| 23 | MRVL US 03/19/27 C300 | — | 1.50% | 180 | $674.5K |
| 24 | CoreWeave Inc | CRWV | 1.46% | 7.50K | $658.9K |
| 25 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.40% | 3.01K | $631.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0800 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $1.0400 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.0400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.0400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $1.0000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.08K | Средний объём | 13.13K |
| AUM | $7.3M | Премия/дисконт | -0.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $7.3M → $7.3M |
| 1 неделя | $21.1K | +0.29% | $7.3M → $7.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QVOL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.