QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.88 | Дневной диапазон | 100.95 – 101.22 |
| Диапазон за 52 недели | 91.40 – 106.55 | Объём торгов | 3.35K |
| Средний объём | 13.11K | AUM | $60.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.82% | Доходность (TTM) | 5.15% |
| NAV | 100.69 | Премия/дисконт | +0.38% индикативный |
| Дата запуска | May 12, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | InfraCap | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81752T361 | ISIN | US81752T3611 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF, often referred to as "the Fund," is primarily designed to generate a substantial and consistent monthly income for its investors. Its secondary aim is to achieve growth in the value of its capital.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.78% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | +2.36% |
| Совокупная доходность | +1.78% | +0.84% | — | — | — | — | — | — | +5.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.82% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $82.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 209 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 9.26% | 15.96K | $5.6M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 6.06% | 10.15K | $3.7M |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 4.95% | 10.91K | $3.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.33% | 10.00K | $2.6M |
| 5 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 4.27% | 15.91K | $2.6M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.20% | 11.10K | $2.5M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 4.14% | 2.44K | $2.5M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 3.83% | 3.23K | $2.3M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.65% | 3.64K | $2.2M |
| 10 | CoreWeave Inc | CRWV | 3.45% | 25.46K | $2.1M |
| 11 | Microsoft Corp | MSFT | 3.23% | 3.66K | $2.0M |
| 12 | Intel Corp | INTC | 3.10% | 17.95K | $1.9M |
| 13 | Apple Inc | AAPL | 2.49% | 4.48K | $1.5M |
| 14 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.34% | 2.80K | $1.4M |
| 15 | Netflix Inc | NFLX | 2.17% | 18.69K | $1.3M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.05% | 10.50K | $1.2M |
| 17 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.00% | 16.93K | $1.2M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.64% | 3.12K | $995.4K |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 1.45% | 7.88K | $877.7K |
| 20 | Tesla Inc | TSLA | 1.38% | 2.19K | $836.2K |
| 21 | DoorDash Inc | DASH | 1.31% | 4.06K | $797.0K |
| 22 | ASML Holding NV | ASML | 1.28% | 436 | $776.2K |
| 23 | Workday Inc | WDAY | 1.25% | 4.06K | $757.9K |
| 24 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.19% | 4.13K | $724.5K |
| 25 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.17% | 375 | $708.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.2100 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $1.0900 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $1.0900 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $1.0400 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.0400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.0400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $1.0000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.35K | Средний объём | 13.11K |
| AUM | $60.4M | Премия/дисконт | +0.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.3M | -2.17% | $61.8M → $60.4M |
| 1 месяц | $7.2M | +13.75% | $52.1M → $60.4M |
| 1 неделя | $3.0M | +5.22% | $57.8M → $60.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QVOL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.