QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 100.88 | Intervalo Diário | 100.95 – 101.22 |
| Faixa de 52 Semanas | 91.40 – 106.55 | Volume | 3.35K |
| Volume Médio | 13.11K | AUM | $60.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.82% | Yield (TTM) | 5.15% |
| NAV | 100.69 | Prêmio/Desconto | +0.38% indicativo |
| Início | May 12, 2026 | Posições | — |
| Emissor | InfraCap | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Infrastructure | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 81752T361 | ISIN | US81752T3611 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF, often referred to as "the Fund," is primarily designed to generate a substantial and consistent monthly income for its investors. Its secondary aim is to achieve growth in the value of its capital.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.78% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | +2.36% |
| Retorno total | +1.78% | +0.84% | — | — | — | — | — | — | +5.65% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.82% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $82.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 209 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 9.26% | 15.96K | $5.6M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 6.06% | 10.15K | $3.7M |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 4.95% | 10.91K | $3.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.33% | 10.00K | $2.6M |
| 5 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 4.27% | 15.91K | $2.6M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.20% | 11.10K | $2.5M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 4.14% | 2.44K | $2.5M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 3.83% | 3.23K | $2.3M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.65% | 3.64K | $2.2M |
| 10 | CoreWeave Inc | CRWV | 3.45% | 25.46K | $2.1M |
| 11 | Microsoft Corp | MSFT | 3.23% | 3.66K | $2.0M |
| 12 | Intel Corp | INTC | 3.10% | 17.95K | $1.9M |
| 13 | Apple Inc | AAPL | 2.49% | 4.48K | $1.5M |
| 14 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.34% | 2.80K | $1.4M |
| 15 | Netflix Inc | NFLX | 2.17% | 18.69K | $1.3M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.05% | 10.50K | $1.2M |
| 17 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.00% | 16.93K | $1.2M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.64% | 3.12K | $995.4K |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 1.45% | 7.88K | $877.7K |
| 20 | Tesla Inc | TSLA | 1.38% | 2.19K | $836.2K |
| 21 | DoorDash Inc | DASH | 1.31% | 4.06K | $797.0K |
| 22 | ASML Holding NV | ASML | 1.28% | 436 | $776.2K |
| 23 | Workday Inc | WDAY | 1.25% | 4.06K | $757.9K |
| 24 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.19% | 4.13K | $724.5K |
| 25 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.17% | 375 | $708.7K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.15% | Pago (últimos 12 meses) | $5.2100 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $1.0900 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $1.0900 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $1.0400 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.0400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.0400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $1.0000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3.35K | Volume médio | 13.11K |
| AUM | $60.4M | Prêmio/Desconto | +0.38% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.3M | -2.17% | $61.8M → $60.4M |
| 1 Mês | $7.2M | +13.75% | $52.1M → $60.4M |
| 1 Semana | $3.0M | +5.22% | $57.8M → $60.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.