QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 99.41 | Dagbandbreedte | 99.38 – 100.17 |
| 52-weeksbereik | 91.40 – 106.55 | Volume | 5.08K |
| Gem. volume | 13.13K | AUM | $7.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.82% | Yield (TTM) | 3.09% |
| NAV | 100.48 | Premie/korting | -0.58% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 12, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | InfraCap | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Infrastructure | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 81752T361 | ISIN | US81752T3611 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
QVOL seeks high current monthly income by investing in equity securities and options linked to the Nasdaq Composite Index, utilizing blended option strategies to generate returns from premiums and dividends. It is actively managed, hence is not limited to the Index and may invest in securities outside of it. The funds option portion involves selectively purchasing and writing put and call options on equity securities and indices to generate high income and manage risk. Meanwhile, the adviser uses a top-down approach in constructing the equity portfolio, incorporating global macroeconomic factors to focus on undervalued stocks. A variety of quantitative, qualitative, and relative valuation factors are also considered in the selection process. The funds investment philosophy emphasizes risk management, discipline, and consistent application of the strategy.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.31% | -3.73% | — | — | — | — | — | — | +0.97% |
| Totaalrendement | +6.52% | -0.64% | — | — | — | — | — | — | +4.22% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.82% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $82.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 163 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | AVGO | 6.24% | 7.62K | $2.8M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 6.12% | 7.99K | $2.8M |
| 3 | Oracle Corp | ORCL | 4.72% | 14.51K | $2.1M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.41% | 1.98M | $2.0M |
| 5 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 4.41% | 1.98M | $2.0M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.31% | 7.50K | $1.9M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 4.13% | 1.92K | $1.9M |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 4.01% | 5.84K | $1.8M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.95% | 3.76K | $1.8M |
| 10 | Netflix Inc | NFLX | 3.13% | 17.69K | $1.4M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 3.13% | 2.56K | $1.4M |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 3.11% | 5.91K | $1.4M |
| 13 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.53% | 5.31K | $1.1M |
| 14 | Intel Corp | INTC | 2.33% | 11.66K | $1.1M |
| 15 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.30% | 2.10K | $1.0M |
| 16 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.22% | 12.71K | $1.0M |
| 17 | Microsoft Corp | MSFT | 2.15% | 2.00K | $966.5K |
| 18 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.94% | 7.88K | $874.7K |
| 19 | Sandisk Corp | SNDK | 1.77% | 498 | $794.8K |
| 20 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.66% | 4.14K | $745.9K |
| 21 | Lam Research Corp | LRCX | 1.63% | 2.34K | $735.4K |
| 22 | DoorDash Inc | DASH | 1.51% | 3.04K | $679.9K |
| 23 | MRVL US 03/19/27 C300 | — | 1.50% | 180 | $674.5K |
| 24 | CoreWeave Inc | CRWV | 1.46% | 7.50K | $658.9K |
| 25 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.40% | 3.01K | $631.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.09% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.0800 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 30, 2026 | Laatste betaling | $1.0400 (Jul 31, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.0400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.0400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $1.0000 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.08K | Gemiddeld volume | 13.13K |
| AUM | $7.3M | Premie/korting | -0.58% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $7.3M → $7.3M |
| 1 week | $21.1K | +0.29% | $7.3M → $7.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over QVOL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.