QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 100.88 | Day Range | 100.95 – 101.22 |
| 52-Week Range | 91.40 – 106.55 | Volume | 3.35K |
| Avg Volume | 13.11K | AUM | $60.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.82% | Rendimento (TTM) | 5.15% |
| NAV | 100.69 | Premio/Sconto | +0.38% indicativo |
| Inception | May 12, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | InfraCap | Borsa | NASDAQ |
| Category | Infrastructure | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 81752T361 | ISIN | US81752T3611 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF, often referred to as "the Fund," is primarily designed to generate a substantial and consistent monthly income for its investors. Its secondary aim is to achieve growth in the value of its capital.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.78% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | +2.36% |
| Rendimento totale | +1.78% | +0.84% | — | — | — | — | — | — | +5.65% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.82% | Annual cost of a $10,000 investment | $82.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 209 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 9.26% | 15.96K | $5.6M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 6.06% | 10.15K | $3.7M |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 4.95% | 10.91K | $3.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.33% | 10.00K | $2.6M |
| 5 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 4.27% | 15.91K | $2.6M |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.20% | 11.10K | $2.5M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 4.14% | 2.44K | $2.5M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 3.83% | 3.23K | $2.3M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.65% | 3.64K | $2.2M |
| 10 | CoreWeave Inc | CRWV | 3.45% | 25.46K | $2.1M |
| 11 | Microsoft Corp | MSFT | 3.23% | 3.66K | $2.0M |
| 12 | Intel Corp | INTC | 3.10% | 17.95K | $1.9M |
| 13 | Apple Inc | AAPL | 2.49% | 4.48K | $1.5M |
| 14 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.34% | 2.80K | $1.4M |
| 15 | Netflix Inc | NFLX | 2.17% | 18.69K | $1.3M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.05% | 10.50K | $1.2M |
| 17 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.00% | 16.93K | $1.2M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.64% | 3.12K | $995.4K |
| 19 | Walmart Inc | WMT | 1.45% | 7.88K | $877.7K |
| 20 | Tesla Inc | TSLA | 1.38% | 2.19K | $836.2K |
| 21 | DoorDash Inc | DASH | 1.31% | 4.06K | $797.0K |
| 22 | ASML Holding NV | ASML | 1.28% | 436 | $776.2K |
| 23 | Workday Inc | WDAY | 1.25% | 4.06K | $757.9K |
| 24 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.19% | 4.13K | $724.5K |
| 25 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.17% | 375 | $708.7K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.15% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $5.2100 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $1.0900 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $1.0900 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $1.0400 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.0400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.0400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $1.0000 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3.35K | Average volume | 13.11K |
| AUM | $60.4M | Premio/Sconto | +0.38% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.3M | -2.17% | $61.8M → $60.4M |
| 1 Month | $7.2M | +13.75% | $52.1M → $60.4M |
| 1 Week | $3.0M | +5.22% | $57.8M → $60.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su QVOL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.