QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 99.41 | النطاق اليومي | 99.38 – 100.17 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 91.40 – 106.55 | حجم التداول | 5.08K |
| متوسط حجم التداول | 13.13K | إجمالي الأصول المُدارة | $7.3M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.82% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.09% |
| NAV | 100.48 | العلاوة/الخصم | -0.58% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 12, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | InfraCap | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Infrastructure | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 81752T361 | ISIN | US81752T3611 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
QVOL seeks high current monthly income by investing in equity securities and options linked to the Nasdaq Composite Index, utilizing blended option strategies to generate returns from premiums and dividends. It is actively managed, hence is not limited to the Index and may invest in securities outside of it. The funds option portion involves selectively purchasing and writing put and call options on equity securities and indices to generate high income and manage risk. Meanwhile, the adviser uses a top-down approach in constructing the equity portfolio, incorporating global macroeconomic factors to focus on undervalued stocks. A variety of quantitative, qualitative, and relative valuation factors are also considered in the selection process. The funds investment philosophy emphasizes risk management, discipline, and consistent application of the strategy.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.31% | -3.73% | — | — | — | — | — | — | +0.97% |
| إجمالي العائد | +6.52% | -0.64% | — | — | — | — | — | — | +4.22% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.82% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $82.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 163 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | AVGO | 6.24% | 7.62K | $2.8M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 6.12% | 7.99K | $2.8M |
| 3 | Oracle Corp | ORCL | 4.72% | 14.51K | $2.1M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.41% | 1.98M | $2.0M |
| 5 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 4.41% | 1.98M | $2.0M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.31% | 7.50K | $1.9M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 4.13% | 1.92K | $1.9M |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 4.01% | 5.84K | $1.8M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.95% | 3.76K | $1.8M |
| 10 | Netflix Inc | NFLX | 3.13% | 17.69K | $1.4M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 3.13% | 2.56K | $1.4M |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 3.11% | 5.91K | $1.4M |
| 13 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.53% | 5.31K | $1.1M |
| 14 | Intel Corp | INTC | 2.33% | 11.66K | $1.1M |
| 15 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.30% | 2.10K | $1.0M |
| 16 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.22% | 12.71K | $1.0M |
| 17 | Microsoft Corp | MSFT | 2.15% | 2.00K | $966.5K |
| 18 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.94% | 7.88K | $874.7K |
| 19 | Sandisk Corp | SNDK | 1.77% | 498 | $794.8K |
| 20 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.66% | 4.14K | $745.9K |
| 21 | Lam Research Corp | LRCX | 1.63% | 2.34K | $735.4K |
| 22 | DoorDash Inc | DASH | 1.51% | 3.04K | $679.9K |
| 23 | MRVL US 03/19/27 C300 | — | 1.50% | 180 | $674.5K |
| 24 | CoreWeave Inc | CRWV | 1.46% | 7.50K | $658.9K |
| 25 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.40% | 3.01K | $631.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.09% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.0800 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 30, 2026 | آخر دفعة | $1.0400 (Jul 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.0400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.0400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $1.0000 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 5.08K | متوسط حجم التداول | 13.13K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $7.3M | العلاوة/الخصم | -0.58% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $7.3M → $7.3M |
| أسبوع واحد | $21.1K | +0.29% | $7.3M → $7.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QVOL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.