QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 65.58 | Intervalo Diário | 65.46 – 65.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 52.93 – 69.92 | Volume | 3.15K |
| Volume Médio | 9.58K | AUM | $131.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.13% | Yield (TTM) | 1.66% |
| NAV | 65.63 | Prêmio/Desconto | -0.07% indicativo |
| Início | Oct 09, 2015 | Posições | 99 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E396 | ISIN | US46138E3962 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF (SPVU) employs a highly aggressive, value-oriented investment strategy within the S&P 500 universe. It constructs a portfolio of 100 S&P 500 constituents, specifically selecting those with the highest value scores. These scores are rigorously computed using a combination of book-to-price, earnings-to-price, and sales-to-price ratios. The weighting of chosen stocks within the ETF is based on their individual value scores, proportionally adjusted by their market capitalization. This selective approach often leads to a portfolio characterized by significant sector concentrations and a general inclination towards smaller-capitalization companies. By exclusively targeting the top quintile of value stocks, SPVU’s methodology inherently results in distinctive, high-conviction allocations, deliberately bypassing companies that sit closer to the middle of the investment style spectrum. The underlying index undergoes a semi-annual reconstitution and rebalancing process.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.33% | -3.37% | +5.63% | — | — | — | — | — | +14.09% |
| Retorno total | -1.33% | -3.37% | +5.91% | — | — | — | — | — | +15.03% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.13% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $13.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 102 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5.67% | 21.96K | $7.4M |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.51% | 42.52K | $7.2M |
| 3 | GE Vernova Inc | GEV | 5.09% | 6.61K | $6.6M |
| 4 | Cisco Systems Inc | CSCO | 4.90% | 53.90K | $6.4M |
| 5 | Lam Research Corp | LRCX | 4.87% | 19.90K | $6.3M |
| 6 | Sandisk Corp | SNDK | 4.65% | 3.83K | $6.1M |
| 7 | Caterpillar Inc | CAT | 4.59% | 7.48K | $6.0M |
| 8 | KLA Corp | KLAC | 3.24% | 21.60K | $4.2M |
| 9 | Western Digital Corp | WDC | 2.98% | 9.79K | $3.9M |
| 10 | Newmont Corp | NEM | 2.72% | 30.07K | $3.5M |
| 11 | Valero Energy Corp | VLO | 2.37% | 7.11K | $3.1M |
| 12 | ConocoPhillips | COP | 2.27% | 22.09K | $3.0M |
| 13 | AT&T Inc | T | 1.99% | 117.24K | $2.6M |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.83% | 5.25K | $2.4M |
| 15 | Phillips 66 | PSX | 1.73% | 8.12K | $2.3M |
| 16 | Chubb Ltd | CB | 1.64% | 6.27K | $2.1M |
| 17 | CVS Health Corp | CVS | 1.53% | 23.12K | $2.0M |
| 18 | Progressive Corp/The | PGR | 1.40% | 8.41K | $1.8M |
| 19 | Johnson Controls International plc | JCI | 1.40% | 11.62K | $1.8M |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.27% | 4.49K | $1.7M |
| 21 | General Motors Co | GM | 1.23% | 19.36K | $1.6M |
| 22 | AppLovin Corp | APP | 1.20% | 5.67K | $1.6M |
| 23 | FedEx Corp | FDX | 1.19% | 5.32K | $1.6M |
| 24 | Elevance Health Inc | ANTM | 1.12% | 3.54K | $1.5M |
| 25 | US Bancorp | USB | 1.09% | 24.89K | $1.4M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.66% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0900 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.2150 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | -20.88% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -4.12% / +3.32% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2150 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1840 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3370 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3540 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3600 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3161 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3543 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3472 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3542 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3065 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3255 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3572 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3.15K | Volume médio | 9.58K |
| AUM | $131.3M | Prêmio/Desconto | -0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $492.9K | +0.38% | $130.8M → $131.3M |
| 1 Mês | -$920.1K | -0.69% | $134.1M → $131.3M |
| 1 Semana | $609.7K | +0.47% | $130.9M → $131.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.