QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 65.76 | Dagbandbreedte | 65.86 – 66.37 |
| 52-weeksbereik | 52.93 – 69.92 | Volume | 8.71K |
| Gem. volume | 9.63K | AUM | $133.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.13% | Yield (TTM) | 1.87% |
| NAV | 65.77 | Premie/korting | +0.66% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 09, 2015 | Posities | 101 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Large Cap | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E396 | ISIN | US46138E3962 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF (SPVU) employs a highly aggressive, value-oriented investment strategy within the S&P 500 universe. It constructs a portfolio of 100 S&P 500 constituents, specifically selecting those with the highest value scores. These scores are rigorously computed using a combination of book-to-price, earnings-to-price, and sales-to-price ratios. The weighting of chosen stocks within the ETF is based on their individual value scores, proportionally adjusted by their market capitalization. This selective approach often leads to a portfolio characterized by significant sector concentrations and a general inclination towards smaller-capitalization companies. By exclusively targeting the top quintile of value stocks, SPVU’s methodology inherently results in distinctive, high-conviction allocations, deliberately bypassing companies that sit closer to the middle of the investment style spectrum. The underlying index undergoes a semi-annual reconstitution and rebalancing process.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.01% | -0.58% | +7.42% | — | — | — | — | — | +15.42% |
| Totaalrendement | +1.01% | -0.33% | +8.31% | — | — | — | — | — | +16.36% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.13% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $13.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 103 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.34% | 43.11K | $7.2M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.16% | 22.27K | $6.9M |
| 3 | GE Vernova Inc | GEV | 4.82% | 6.70K | $6.5M |
| 4 | Lam Research Corp | LRCX | 4.67% | 20.18K | $6.3M |
| 5 | Sandisk Corp | SNDK | 4.63% | 3.88K | $6.2M |
| 6 | Caterpillar Inc | CAT | 4.61% | 7.58K | $6.2M |
| 7 | Cisco Systems Inc | CSCO | 4.46% | 54.66K | $6.0M |
| 8 | Western Digital Corp | WDC | 3.47% | 9.92K | $4.7M |
| 9 | KLA Corp | KLAC | 3.03% | 21.90K | $4.1M |
| 10 | Newmont Corp | NEM | 2.90% | 30.50K | $3.9M |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 2.25% | 22.40K | $3.0M |
| 12 | AT&T Inc | T | 2.23% | 118.90K | $3.0M |
| 13 | Valero Energy Corp | VLO | 1.83% | 7.21K | $2.5M |
| 14 | CVS Health Corp | CVS | 1.64% | 23.45K | $2.2M |
| 15 | Chubb Ltd | CB | 1.62% | 6.35K | $2.2M |
| 16 | Phillips 66 | PSX | 1.47% | 8.23K | $2.0M |
| 17 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.42% | 5.32K | $1.9M |
| 18 | Progressive Corp/The | PGR | 1.40% | 8.53K | $1.9M |
| 19 | AppLovin Corp | APP | 1.32% | 5.75K | $1.8M |
| 20 | FedEx Corp | FDX | 1.31% | 5.39K | $1.8M |
| 21 | Comcast Corp | CMCSA | 1.28% | 64.94K | $1.7M |
| 22 | General Motors Co | GM | 1.26% | 19.64K | $1.7M |
| 23 | Johnson Controls International plc | JCI | 1.26% | 11.78K | $1.7M |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.24% | 4.55K | $1.7M |
| 25 | General Dynamics Corp | GD | 1.20% | 4.19K | $1.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.87% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2350 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.1840 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | -9.97% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +2.41% / +6.69% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1840 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3370 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3540 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3600 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3161 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3543 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3472 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3542 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3065 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3255 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3572 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3586 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8.71K | Gemiddeld volume | 9.63K |
| AUM | $133.5M | Premie/korting | +0.66% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$267.8K | -0.20% | $133.8M → $133.5M |
| 1 week | -$7.2M | -5.11% | $140.4M → $133.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over QVMT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.