QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 65.58 | Rentang Harian | 65.46 – 65.60 |
| Kisaran 52 Minggu | 52.93 – 69.92 | Volume | 3.15K |
| Volume Rata-Rata | 9.58K | AUM | $131.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.13% | Yield (TTM) | 1.66% |
| NAV | 65.63 | Premium/Diskon | -0.07% indikatif |
| Inception | Oct 09, 2015 | Kepemilikan | 99 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E396 | ISIN | US46138E3962 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF (SPVU) employs a highly aggressive, value-oriented investment strategy within the S&P 500 universe. It constructs a portfolio of 100 S&P 500 constituents, specifically selecting those with the highest value scores. These scores are rigorously computed using a combination of book-to-price, earnings-to-price, and sales-to-price ratios. The weighting of chosen stocks within the ETF is based on their individual value scores, proportionally adjusted by their market capitalization. This selective approach often leads to a portfolio characterized by significant sector concentrations and a general inclination towards smaller-capitalization companies. By exclusively targeting the top quintile of value stocks, SPVU’s methodology inherently results in distinctive, high-conviction allocations, deliberately bypassing companies that sit closer to the middle of the investment style spectrum. The underlying index undergoes a semi-annual reconstitution and rebalancing process.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.33% | -3.37% | +5.63% | — | — | — | — | — | +14.09% |
| Total return | -1.33% | -3.37% | +5.91% | — | — | — | — | — | +15.03% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.13% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $13.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 102 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5.67% | 21.96K | $7.4M |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.51% | 42.52K | $7.2M |
| 3 | GE Vernova Inc | GEV | 5.09% | 6.61K | $6.6M |
| 4 | Cisco Systems Inc | CSCO | 4.90% | 53.90K | $6.4M |
| 5 | Lam Research Corp | LRCX | 4.87% | 19.90K | $6.3M |
| 6 | Sandisk Corp | SNDK | 4.65% | 3.83K | $6.1M |
| 7 | Caterpillar Inc | CAT | 4.59% | 7.48K | $6.0M |
| 8 | KLA Corp | KLAC | 3.24% | 21.60K | $4.2M |
| 9 | Western Digital Corp | WDC | 2.98% | 9.79K | $3.9M |
| 10 | Newmont Corp | NEM | 2.72% | 30.07K | $3.5M |
| 11 | Valero Energy Corp | VLO | 2.37% | 7.11K | $3.1M |
| 12 | ConocoPhillips | COP | 2.27% | 22.09K | $3.0M |
| 13 | AT&T Inc | T | 1.99% | 117.24K | $2.6M |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.83% | 5.25K | $2.4M |
| 15 | Phillips 66 | PSX | 1.73% | 8.12K | $2.3M |
| 16 | Chubb Ltd | CB | 1.64% | 6.27K | $2.1M |
| 17 | CVS Health Corp | CVS | 1.53% | 23.12K | $2.0M |
| 18 | Progressive Corp/The | PGR | 1.40% | 8.41K | $1.8M |
| 19 | Johnson Controls International plc | JCI | 1.40% | 11.62K | $1.8M |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.27% | 4.49K | $1.7M |
| 21 | General Motors Co | GM | 1.23% | 19.36K | $1.6M |
| 22 | AppLovin Corp | APP | 1.20% | 5.67K | $1.6M |
| 23 | FedEx Corp | FDX | 1.19% | 5.32K | $1.6M |
| 24 | Elevance Health Inc | ANTM | 1.12% | 3.54K | $1.5M |
| 25 | US Bancorp | USB | 1.09% | 24.89K | $1.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.66% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0900 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2150 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -20.88% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.12% / +3.32% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2150 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1840 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3370 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3540 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3600 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3161 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3543 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3472 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3542 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3065 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3255 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3572 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.15K | Volume rata-rata | 9.58K |
| AUM | $131.3M | Premium/Diskon | -0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $492.9K | +0.38% | $130.8M → $131.3M |
| 1 Bulan | -$920.1K | -0.69% | $134.1M → $131.3M |
| 1 Minggu | $609.7K | +0.47% | $130.9M → $131.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QVMT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.