QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 65.58 | Tagesspanne | 65.46 – 65.60 |
| 52-Wochen-Spanne | 52.93 – 69.92 | Volumen | 3.15K |
| Durchschn. Volumen | 9.58K | AUM | $131.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.13% | Rendite (TTM) | 1.66% |
| NAV | 65.63 | Aufgeld/Abschlag | -0.07% indikativ |
| Auflegung | Oct 09, 2015 | Positionen | 99 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E396 | ISIN | US46138E3962 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF (SPVU) employs a highly aggressive, value-oriented investment strategy within the S&P 500 universe. It constructs a portfolio of 100 S&P 500 constituents, specifically selecting those with the highest value scores. These scores are rigorously computed using a combination of book-to-price, earnings-to-price, and sales-to-price ratios. The weighting of chosen stocks within the ETF is based on their individual value scores, proportionally adjusted by their market capitalization. This selective approach often leads to a portfolio characterized by significant sector concentrations and a general inclination towards smaller-capitalization companies. By exclusively targeting the top quintile of value stocks, SPVU’s methodology inherently results in distinctive, high-conviction allocations, deliberately bypassing companies that sit closer to the middle of the investment style spectrum. The underlying index undergoes a semi-annual reconstitution and rebalancing process.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.33% | -3.37% | +5.63% | — | — | — | — | — | +14.09% |
| Gesamtrendite | -1.33% | -3.37% | +5.91% | — | — | — | — | — | +15.03% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.13% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $13.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 102 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5.67% | 21.96K | $7.4M |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.51% | 42.52K | $7.2M |
| 3 | GE Vernova Inc | GEV | 5.09% | 6.61K | $6.6M |
| 4 | Cisco Systems Inc | CSCO | 4.90% | 53.90K | $6.4M |
| 5 | Lam Research Corp | LRCX | 4.87% | 19.90K | $6.3M |
| 6 | Sandisk Corp | SNDK | 4.65% | 3.83K | $6.1M |
| 7 | Caterpillar Inc | CAT | 4.59% | 7.48K | $6.0M |
| 8 | KLA Corp | KLAC | 3.24% | 21.60K | $4.2M |
| 9 | Western Digital Corp | WDC | 2.98% | 9.79K | $3.9M |
| 10 | Newmont Corp | NEM | 2.72% | 30.07K | $3.5M |
| 11 | Valero Energy Corp | VLO | 2.37% | 7.11K | $3.1M |
| 12 | ConocoPhillips | COP | 2.27% | 22.09K | $3.0M |
| 13 | AT&T Inc | T | 1.99% | 117.24K | $2.6M |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.83% | 5.25K | $2.4M |
| 15 | Phillips 66 | PSX | 1.73% | 8.12K | $2.3M |
| 16 | Chubb Ltd | CB | 1.64% | 6.27K | $2.1M |
| 17 | CVS Health Corp | CVS | 1.53% | 23.12K | $2.0M |
| 18 | Progressive Corp/The | PGR | 1.40% | 8.41K | $1.8M |
| 19 | Johnson Controls International plc | JCI | 1.40% | 11.62K | $1.8M |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.27% | 4.49K | $1.7M |
| 21 | General Motors Co | GM | 1.23% | 19.36K | $1.6M |
| 22 | AppLovin Corp | APP | 1.20% | 5.67K | $1.6M |
| 23 | FedEx Corp | FDX | 1.19% | 5.32K | $1.6M |
| 24 | Elevance Health Inc | ANTM | 1.12% | 3.54K | $1.5M |
| 25 | US Bancorp | USB | 1.09% | 24.89K | $1.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.66% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0900 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2150 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -20.88% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -4.12% / +3.32% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2150 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1840 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3370 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3540 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3600 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3161 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3543 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3472 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3542 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3065 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3255 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3572 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.15K | Durchschnittliches Volumen | 9.58K |
| AUM | $131.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $492.9K | +0.38% | $130.8M → $131.3M |
| 1 Monat | -$920.1K | -0.69% | $134.1M → $131.3M |
| 1 Woche | $609.7K | +0.47% | $130.9M → $131.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QVMT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.