QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 65.76 | النطاق اليومي | 65.86 – 66.37 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 52.93 – 69.92 | حجم التداول | 8.71K |
| متوسط حجم التداول | 9.63K | إجمالي الأصول المُدارة | $133.5M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.13% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.87% |
| NAV | 65.77 | العلاوة/الخصم | +0.66% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 09, 2015 | المقتنيات | 101 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Large Cap | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E396 | ISIN | US46138E3962 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF (SPVU) employs a highly aggressive, value-oriented investment strategy within the S&P 500 universe. It constructs a portfolio of 100 S&P 500 constituents, specifically selecting those with the highest value scores. These scores are rigorously computed using a combination of book-to-price, earnings-to-price, and sales-to-price ratios. The weighting of chosen stocks within the ETF is based on their individual value scores, proportionally adjusted by their market capitalization. This selective approach often leads to a portfolio characterized by significant sector concentrations and a general inclination towards smaller-capitalization companies. By exclusively targeting the top quintile of value stocks, SPVU’s methodology inherently results in distinctive, high-conviction allocations, deliberately bypassing companies that sit closer to the middle of the investment style spectrum. The underlying index undergoes a semi-annual reconstitution and rebalancing process.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.01% | -0.58% | +7.42% | — | — | — | — | — | +15.42% |
| إجمالي العائد | +1.01% | -0.33% | +8.31% | — | — | — | — | — | +16.36% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.13% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $13.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 103 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.34% | 43.11K | $7.2M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.16% | 22.27K | $6.9M |
| 3 | GE Vernova Inc | GEV | 4.82% | 6.70K | $6.5M |
| 4 | Lam Research Corp | LRCX | 4.67% | 20.18K | $6.3M |
| 5 | Sandisk Corp | SNDK | 4.63% | 3.88K | $6.2M |
| 6 | Caterpillar Inc | CAT | 4.61% | 7.58K | $6.2M |
| 7 | Cisco Systems Inc | CSCO | 4.46% | 54.66K | $6.0M |
| 8 | Western Digital Corp | WDC | 3.47% | 9.92K | $4.7M |
| 9 | KLA Corp | KLAC | 3.03% | 21.90K | $4.1M |
| 10 | Newmont Corp | NEM | 2.90% | 30.50K | $3.9M |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 2.25% | 22.40K | $3.0M |
| 12 | AT&T Inc | T | 2.23% | 118.90K | $3.0M |
| 13 | Valero Energy Corp | VLO | 1.83% | 7.21K | $2.5M |
| 14 | CVS Health Corp | CVS | 1.64% | 23.45K | $2.2M |
| 15 | Chubb Ltd | CB | 1.62% | 6.35K | $2.2M |
| 16 | Phillips 66 | PSX | 1.47% | 8.23K | $2.0M |
| 17 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.42% | 5.32K | $1.9M |
| 18 | Progressive Corp/The | PGR | 1.40% | 8.53K | $1.9M |
| 19 | AppLovin Corp | APP | 1.32% | 5.75K | $1.8M |
| 20 | FedEx Corp | FDX | 1.31% | 5.39K | $1.8M |
| 21 | Comcast Corp | CMCSA | 1.28% | 64.94K | $1.7M |
| 22 | General Motors Co | GM | 1.26% | 19.64K | $1.7M |
| 23 | Johnson Controls International plc | JCI | 1.26% | 11.78K | $1.7M |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.24% | 4.55K | $1.7M |
| 25 | General Dynamics Corp | GD | 1.20% | 4.19K | $1.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.87% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2350 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2026 | آخر دفعة | $0.1840 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | -9.97% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +2.41% / +6.69% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1840 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3370 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3540 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3600 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3161 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3543 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3472 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3542 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3065 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3255 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3572 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3586 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8.71K | متوسط حجم التداول | 9.63K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $133.5M | العلاوة/الخصم | +0.66% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$267.8K | -0.20% | $133.8M → $133.5M |
| أسبوع واحد | -$7.2M | -5.11% | $140.4M → $133.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QVMT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.