QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
报价截至 Aug 25, 2026 14:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 35.47 | 当日价格区间 | 35.44 – 35.68 |
| 52周区间 | 29.00 – 36.71 | 成交量 | 12 |
| 平均成交量 | 1.07K | AUM | $430.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 1.15% |
| NAV | 35.47 | 溢价/折价 | +0.58% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 30, 2021 | 持仓明细 | 355 |
| 发行方 | Invesco | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46138G573 | ISIN | US46138G5734 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF, referred to as the Fund, is designed to closely track the performance of its underlying benchmark, the S&P MIdCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the common equity securities that make up this Index. The Index itself is curated to reflect the returns of a specific selection of companies chosen from the wider S&P MidCap 400 Index. These companies are identified based on their strong exhibition of three key investment characteristics: quality, value, and momentum. Both the Fund's holdings and the Index composition are reviewed and adjusted every three months, specifically during March, June, September, and December.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.11% | +1.60% | +6.01% | +15.24% | +18.08% | +14.22% | +7.05% | — | +7.02% |
| 总回报 | -0.11% | +1.90% | +6.68% | +15.95% | +19.59% | +15.77% | +8.57% | — | +8.50% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 358 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everpure Inc | P | 1.27% | 50.07K | $5.5M |
| 2 | Illumina Inc | ILMN | 1.01% | 20.49K | $4.4M |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 0.95% | 52.87K | $4.1M |
| 4 | Twilio Inc | TWLO | 0.95% | 18.65K | $4.1M |
| 5 | ATI Inc | ATI | 0.84% | 17.35K | $3.6M |
| 6 | nVent Electric PLC | NVT | 0.82% | 22.97K | $3.5M |
| 7 | Tenet Healthcare Corp | THC | 0.79% | 12.49K | $3.4M |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0.77% | 5.12K | $3.3M |
| 9 | Okta Inc | OKTA | 0.75% | 24.27K | $3.3M |
| 10 | Entegris Inc | ENTG | 0.73% | 21.87K | $3.2M |
| 11 | Royal Gold Inc | RGLD | 0.72% | 12.33K | $3.1M |
| 12 | United Therapeutics Corp | UTHR | 0.71% | 5.89K | $3.1M |
| 13 | XPO Inc | XPO | 0.71% | 15.50K | $3.1M |
| 14 | Carpenter Technology Corp | CRS | 0.67% | 5.96K | $2.9M |
| 15 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.67% | 26.75K | $2.9M |
| 16 | Burlington Stores Inc | BURL | 0.63% | 8.23K | $2.7M |
| 17 | Woodward Inc | WWD | 0.60% | 7.59K | $2.6M |
| 18 | MKS Inc | MKSI | 0.60% | 9.21K | $2.6M |
| 19 | Reliance Inc | RS | 0.59% | 6.75K | $2.6M |
| 20 | ITT Inc | ITT | 0.59% | 12.15K | $2.5M |
| 21 | MasTec Inc | MTZ | 0.58% | 9.24K | $2.5M |
| 22 | TD SYNNEX Corp | SNX | 0.57% | 9.78K | $2.5M |
| 23 | Nextpower Inc | NXT | 0.56% | 27.71K | $2.4M |
| 24 | Fabrinet | FN | 0.56% | 5.39K | $2.4M |
| 25 | Ovintiv Inc | OVV | 0.55% | 35.85K | $2.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.15% | 已派发（过去12个月） | $0.4069 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2026 | 最近派息 | $0.1002 (Jun 26, 2026) |
| 1年增长率 | +1.51% | 3年/5年增长率（年化） | +4.32% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1002 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1051 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1050 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0966 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1015 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1021 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1006 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0966 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0845 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0873 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0817 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0890 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.13% / 17.85% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.15 / 0.785 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.32% / -24.00% | 索提诺比率（1年） | 1.76 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.977 | 与标普500的相关性（1年） | 0.796 |
| 下行偏差 1年 | 9.87% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 12 | 平均成交量 | 1.07K |
| AUM | $430.3M | 溢价/折价 | +0.58% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$3.4M | -0.77% | $434.2M → $430.8M |
| 1周 | -$8.1M | -1.81% | $444.7M → $430.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。