QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 14:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.47 | Günlük Aralık | 35.44 – 35.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.00 – 36.71 | Hacim | 12 |
| Ort. Hacim | 1.07K | AUM | $430.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 1.15% |
| NAV | 35.47 | Prim/İskonto | +0.58% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 30, 2021 | Varlıklar | 355 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46138G573 | ISIN | US46138G5734 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF, referred to as the Fund, is designed to closely track the performance of its underlying benchmark, the S&P MIdCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the common equity securities that make up this Index. The Index itself is curated to reflect the returns of a specific selection of companies chosen from the wider S&P MidCap 400 Index. These companies are identified based on their strong exhibition of three key investment characteristics: quality, value, and momentum. Both the Fund's holdings and the Index composition are reviewed and adjusted every three months, specifically during March, June, September, and December.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.11% | +1.60% | +6.01% | +15.24% | +18.08% | +14.22% | +7.05% | — | +7.02% |
| Toplam getiri | -0.11% | +1.90% | +6.68% | +15.95% | +19.59% | +15.77% | +8.57% | — | +8.50% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 358 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everpure Inc | P | 1.27% | 50.07K | $5.5M |
| 2 | Illumina Inc | ILMN | 1.01% | 20.49K | $4.4M |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 0.95% | 52.87K | $4.1M |
| 4 | Twilio Inc | TWLO | 0.95% | 18.65K | $4.1M |
| 5 | ATI Inc | ATI | 0.84% | 17.35K | $3.6M |
| 6 | nVent Electric PLC | NVT | 0.82% | 22.97K | $3.5M |
| 7 | Tenet Healthcare Corp | THC | 0.79% | 12.49K | $3.4M |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0.77% | 5.12K | $3.3M |
| 9 | Okta Inc | OKTA | 0.75% | 24.27K | $3.3M |
| 10 | Entegris Inc | ENTG | 0.73% | 21.87K | $3.2M |
| 11 | Royal Gold Inc | RGLD | 0.72% | 12.33K | $3.1M |
| 12 | United Therapeutics Corp | UTHR | 0.71% | 5.89K | $3.1M |
| 13 | XPO Inc | XPO | 0.71% | 15.50K | $3.1M |
| 14 | Carpenter Technology Corp | CRS | 0.67% | 5.96K | $2.9M |
| 15 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.67% | 26.75K | $2.9M |
| 16 | Burlington Stores Inc | BURL | 0.63% | 8.23K | $2.7M |
| 17 | Woodward Inc | WWD | 0.60% | 7.59K | $2.6M |
| 18 | MKS Inc | MKSI | 0.60% | 9.21K | $2.6M |
| 19 | Reliance Inc | RS | 0.59% | 6.75K | $2.6M |
| 20 | ITT Inc | ITT | 0.59% | 12.15K | $2.5M |
| 21 | MasTec Inc | MTZ | 0.58% | 9.24K | $2.5M |
| 22 | TD SYNNEX Corp | SNX | 0.57% | 9.78K | $2.5M |
| 23 | Nextpower Inc | NXT | 0.56% | 27.71K | $2.4M |
| 24 | Fabrinet | FN | 0.56% | 5.39K | $2.4M |
| 25 | Ovintiv Inc | OVV | 0.55% | 35.85K | $2.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.15% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4069 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.1002 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.51% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.32% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1002 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1051 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1050 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0966 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1015 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1021 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1006 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0966 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0845 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0873 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0817 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0890 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.13% / 17.85% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.15 / 0.785 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.32% / -24.00% | Sortino 1Y | 1.76 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.977 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.796 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.87% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 12 | Ortalama hacim | 1.07K |
| AUM | $430.3M | Prim/İskonto | +0.58% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.4M | -0.77% | $434.2M → $430.8M |
| 1 Hafta | -$8.1M | -1.81% | $444.7M → $430.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: QVMM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.