QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.01 | Günlük Aralık | 33.82 – 34.12 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.00 – 36.71 | Hacim | 7.19K |
| Ort. Hacim | 2.53K | AUM | $416.3M (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 1.28% |
| NAV | 34.10 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 30, 2021 | Varlıklar | 359 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46138G573 | ISIN | US46138G5734 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF, referred to as the Fund, is designed to closely track the performance of its underlying benchmark, the S&P MIdCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the common equity securities that make up this Index. The Index itself is curated to reflect the returns of a specific selection of companies chosen from the wider S&P MidCap 400 Index. These companies are identified based on their strong exhibition of three key investment characteristics: quality, value, and momentum. Both the Fund's holdings and the Index composition are reviewed and adjusted every three months, specifically during March, June, September, and December.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.93% | -3.15% | +1.50% | +10.50% | +15.88% | +14.68% | +6.44% | — | +6.00% |
| Toplam getiri | -1.93% | -3.16% | +1.77% | +11.18% | +16.99% | +16.10% | +7.89% | — | +7.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 361 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okta Inc | OKTA | 1.27% | 22.75K | $5.3M |
| 2 | TechnipFMC PLC | FTI | 0.91% | 54.24K | $3.8M |
| 3 | ATI Inc | ATI | 0.84% | 18.27K | $3.5M |
| 4 | nVent Electric PLC | NVT | 0.84% | 20.83K | $3.5M |
| 5 | Entegris Inc | ENTG | 0.78% | 19.54K | $3.2M |
| 6 | United Therapeutics Corp | UTHR | 0.76% | 5.79K | $3.2M |
| 7 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.75% | 32.09K | $3.1M |
| 8 | XPO Inc | XPO | 0.74% | 16.74K | $3.1M |
| 9 | Tenet Healthcare Corp | THC | 0.73% | 11.53K | $3.0M |
| 10 | Woodward Inc | WWD | 0.65% | 8.12K | $2.7M |
| 11 | TD SYNNEX Corp | SNX | 0.65% | 9.91K | $2.7M |
| 12 | Reliance Inc | RS | 0.65% | 6.72K | $2.7M |
| 13 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 0.65% | 8.20K | $2.7M |
| 14 | Carpenter Technology Corp | CRS | 0.65% | 6.99K | $2.7M |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0.63% | 5.16K | $2.6M |
| 16 | Royal Gold Inc | RGLD | 0.62% | 10.99K | $2.6M |
| 17 | Burlington Stores Inc | BURL | 0.61% | 9.24K | $2.6M |
| 18 | ITT Inc | ITT | 0.59% | 12.23K | $2.5M |
| 19 | Ovintiv Inc | OVV | 0.58% | 38.04K | $2.4M |
| 20 | Permian Resources Corp | PR | 0.58% | 105.11K | $2.4M |
| 21 | Coeur Mining Inc | CDE | 0.57% | 138.65K | $2.4M |
| 22 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.57% | 19.50K | $2.4M |
| 23 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 0.56% | 18.54K | $2.3M |
| 24 | Fabrinet | FN | 0.56% | 4.79K | $2.3M |
| 25 | MKS Inc | MKSI | 0.56% | 8.74K | $2.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.28% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4348 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1245 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +8.49% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.50% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1245 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1002 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1051 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1050 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0966 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1015 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1021 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1006 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0966 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0845 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0873 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0817 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.93% / 17.72% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.959 / 0.79 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.72% / -24.00% | Sortino 1Y | 1.47 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.973 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.793 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.19K | Ortalama hacim | 2.53K |
| AUM | $416.3M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $416.3M → $416.3M |
| 1 Ay | $2.6M | +0.62% | $421.8M → $416.3M |
| 1 Hafta | $4.2M | +1.01% | $416.7M → $416.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QVMM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.