QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
Котировка на Oct 13, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.01 | Дневной диапазон | 33.82 – 34.12 |
| Диапазон за 52 недели | 29.00 – 36.71 | Объём торгов | 7.19K |
| Средний объём | 2.53K | AUM | $416.3M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.28% |
| NAV | 34.10 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jun 30, 2021 | Состав портфеля | 359 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46138G573 | ISIN | US46138G5734 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF, referred to as the Fund, is designed to closely track the performance of its underlying benchmark, the S&P MIdCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the common equity securities that make up this Index. The Index itself is curated to reflect the returns of a specific selection of companies chosen from the wider S&P MidCap 400 Index. These companies are identified based on their strong exhibition of three key investment characteristics: quality, value, and momentum. Both the Fund's holdings and the Index composition are reviewed and adjusted every three months, specifically during March, June, September, and December.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.93% | -3.15% | +1.50% | +10.50% | +15.88% | +14.68% | +6.44% | — | +6.00% |
| Совокупная доходность | -1.93% | -3.16% | +1.77% | +11.18% | +16.99% | +16.10% | +7.89% | — | +7.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 361 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okta Inc | OKTA | 1.27% | 22.75K | $5.3M |
| 2 | TechnipFMC PLC | FTI | 0.91% | 54.24K | $3.8M |
| 3 | ATI Inc | ATI | 0.84% | 18.27K | $3.5M |
| 4 | nVent Electric PLC | NVT | 0.84% | 20.83K | $3.5M |
| 5 | Entegris Inc | ENTG | 0.78% | 19.54K | $3.2M |
| 6 | United Therapeutics Corp | UTHR | 0.76% | 5.79K | $3.2M |
| 7 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.75% | 32.09K | $3.1M |
| 8 | XPO Inc | XPO | 0.74% | 16.74K | $3.1M |
| 9 | Tenet Healthcare Corp | THC | 0.73% | 11.53K | $3.0M |
| 10 | Woodward Inc | WWD | 0.65% | 8.12K | $2.7M |
| 11 | TD SYNNEX Corp | SNX | 0.65% | 9.91K | $2.7M |
| 12 | Reliance Inc | RS | 0.65% | 6.72K | $2.7M |
| 13 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 0.65% | 8.20K | $2.7M |
| 14 | Carpenter Technology Corp | CRS | 0.65% | 6.99K | $2.7M |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0.63% | 5.16K | $2.6M |
| 16 | Royal Gold Inc | RGLD | 0.62% | 10.99K | $2.6M |
| 17 | Burlington Stores Inc | BURL | 0.61% | 9.24K | $2.6M |
| 18 | ITT Inc | ITT | 0.59% | 12.23K | $2.5M |
| 19 | Ovintiv Inc | OVV | 0.58% | 38.04K | $2.4M |
| 20 | Permian Resources Corp | PR | 0.58% | 105.11K | $2.4M |
| 21 | Coeur Mining Inc | CDE | 0.57% | 138.65K | $2.4M |
| 22 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.57% | 19.50K | $2.4M |
| 23 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 0.56% | 18.54K | $2.3M |
| 24 | Fabrinet | FN | 0.56% | 4.79K | $2.3M |
| 25 | MKS Inc | MKSI | 0.56% | 8.74K | $2.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4348 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1245 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.50% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1245 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1002 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1051 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1050 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0966 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1015 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1021 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1006 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0966 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0845 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0873 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0817 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.93% / 17.72% | Шарп 1Л / 3Л | 0.959 / 0.79 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.72% / -24.00% | Сортино 1Л | 1.47 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.973 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.793 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.74% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.19K | Средний объём | 2.53K |
| AUM | $416.3M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $416.3M → $416.3M |
| 1 месяц | $2.6M | +0.62% | $421.8M → $416.3M |
| 1 неделя | $4.2M | +1.01% | $416.7M → $416.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QVMM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.