QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 14:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.47 | Day Range | 35.44 – 35.68 |
| 52-Week Range | 29.00 – 36.71 | Volume | 12 |
| Avg Volume | 1.07K | AUM | $430.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 1.15% |
| NAV | 35.47 | Premio/Sconto | +0.58% indicativo |
| Inception | Jun 30, 2021 | Posizioni in portafoglio | 355 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46138G573 | ISIN | US46138G5734 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF, referred to as the Fund, is designed to closely track the performance of its underlying benchmark, the S&P MIdCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the common equity securities that make up this Index. The Index itself is curated to reflect the returns of a specific selection of companies chosen from the wider S&P MidCap 400 Index. These companies are identified based on their strong exhibition of three key investment characteristics: quality, value, and momentum. Both the Fund's holdings and the Index composition are reviewed and adjusted every three months, specifically during March, June, September, and December.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.11% | +1.60% | +6.01% | +15.24% | +18.08% | +14.22% | +7.05% | — | +7.02% |
| Rendimento totale | -0.11% | +1.90% | +6.68% | +15.95% | +19.59% | +15.77% | +8.57% | — | +8.50% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 358 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everpure Inc | P | 1.27% | 50.07K | $5.5M |
| 2 | Illumina Inc | ILMN | 1.01% | 20.49K | $4.4M |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 0.95% | 52.87K | $4.1M |
| 4 | Twilio Inc | TWLO | 0.95% | 18.65K | $4.1M |
| 5 | ATI Inc | ATI | 0.84% | 17.35K | $3.6M |
| 6 | nVent Electric PLC | NVT | 0.82% | 22.97K | $3.5M |
| 7 | Tenet Healthcare Corp | THC | 0.79% | 12.49K | $3.4M |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0.77% | 5.12K | $3.3M |
| 9 | Okta Inc | OKTA | 0.75% | 24.27K | $3.3M |
| 10 | Entegris Inc | ENTG | 0.73% | 21.87K | $3.2M |
| 11 | Royal Gold Inc | RGLD | 0.72% | 12.33K | $3.1M |
| 12 | United Therapeutics Corp | UTHR | 0.71% | 5.89K | $3.1M |
| 13 | XPO Inc | XPO | 0.71% | 15.50K | $3.1M |
| 14 | Carpenter Technology Corp | CRS | 0.67% | 5.96K | $2.9M |
| 15 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.67% | 26.75K | $2.9M |
| 16 | Burlington Stores Inc | BURL | 0.63% | 8.23K | $2.7M |
| 17 | Woodward Inc | WWD | 0.60% | 7.59K | $2.6M |
| 18 | MKS Inc | MKSI | 0.60% | 9.21K | $2.6M |
| 19 | Reliance Inc | RS | 0.59% | 6.75K | $2.6M |
| 20 | ITT Inc | ITT | 0.59% | 12.15K | $2.5M |
| 21 | MasTec Inc | MTZ | 0.58% | 9.24K | $2.5M |
| 22 | TD SYNNEX Corp | SNX | 0.57% | 9.78K | $2.5M |
| 23 | Nextpower Inc | NXT | 0.56% | 27.71K | $2.4M |
| 24 | Fabrinet | FN | 0.56% | 5.39K | $2.4M |
| 25 | Ovintiv Inc | OVV | 0.55% | 35.85K | $2.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.15% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4069 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1002 (Jun 26, 2026) |
| Crescita 1A | +1.51% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.32% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1002 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1051 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1050 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0966 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1015 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1021 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1006 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0966 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0845 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0873 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0817 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0890 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.13% / 17.85% | Sharpe 1A / 3A | 1.15 / 0.785 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.32% / -24.00% | Sortino 1A | 1.76 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.977 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.796 |
| Downside deviation 1Y | 9.87% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12 | Average volume | 1.07K |
| AUM | $430.3M | Premio/Sconto | +0.58% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.4M | -0.77% | $434.2M → $430.8M |
| 1 Week | -$8.1M | -1.81% | $444.7M → $430.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su QVMM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.