QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 14:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.47 | Rentang Harian | 35.44 – 35.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.00 – 36.71 | Volume | 12 |
| Volume Rata-Rata | 1.07K | AUM | $430.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.15% |
| NAV | 35.47 | Premium/Diskon | +0.58% indikatif |
| Inception | Jun 30, 2021 | Kepemilikan | 355 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46138G573 | ISIN | US46138G5734 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF, referred to as the Fund, is designed to closely track the performance of its underlying benchmark, the S&P MIdCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the common equity securities that make up this Index. The Index itself is curated to reflect the returns of a specific selection of companies chosen from the wider S&P MidCap 400 Index. These companies are identified based on their strong exhibition of three key investment characteristics: quality, value, and momentum. Both the Fund's holdings and the Index composition are reviewed and adjusted every three months, specifically during March, June, September, and December.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.11% | +1.60% | +6.01% | +15.24% | +18.08% | +14.22% | +7.05% | — | +7.02% |
| Total return | -0.11% | +1.90% | +6.68% | +15.95% | +19.59% | +15.77% | +8.57% | — | +8.50% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 358 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everpure Inc | P | 1.27% | 50.07K | $5.5M |
| 2 | Illumina Inc | ILMN | 1.01% | 20.49K | $4.4M |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 0.95% | 52.87K | $4.1M |
| 4 | Twilio Inc | TWLO | 0.95% | 18.65K | $4.1M |
| 5 | ATI Inc | ATI | 0.84% | 17.35K | $3.6M |
| 6 | nVent Electric PLC | NVT | 0.82% | 22.97K | $3.5M |
| 7 | Tenet Healthcare Corp | THC | 0.79% | 12.49K | $3.4M |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0.77% | 5.12K | $3.3M |
| 9 | Okta Inc | OKTA | 0.75% | 24.27K | $3.3M |
| 10 | Entegris Inc | ENTG | 0.73% | 21.87K | $3.2M |
| 11 | Royal Gold Inc | RGLD | 0.72% | 12.33K | $3.1M |
| 12 | United Therapeutics Corp | UTHR | 0.71% | 5.89K | $3.1M |
| 13 | XPO Inc | XPO | 0.71% | 15.50K | $3.1M |
| 14 | Carpenter Technology Corp | CRS | 0.67% | 5.96K | $2.9M |
| 15 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.67% | 26.75K | $2.9M |
| 16 | Burlington Stores Inc | BURL | 0.63% | 8.23K | $2.7M |
| 17 | Woodward Inc | WWD | 0.60% | 7.59K | $2.6M |
| 18 | MKS Inc | MKSI | 0.60% | 9.21K | $2.6M |
| 19 | Reliance Inc | RS | 0.59% | 6.75K | $2.6M |
| 20 | ITT Inc | ITT | 0.59% | 12.15K | $2.5M |
| 21 | MasTec Inc | MTZ | 0.58% | 9.24K | $2.5M |
| 22 | TD SYNNEX Corp | SNX | 0.57% | 9.78K | $2.5M |
| 23 | Nextpower Inc | NXT | 0.56% | 27.71K | $2.4M |
| 24 | Fabrinet | FN | 0.56% | 5.39K | $2.4M |
| 25 | Ovintiv Inc | OVV | 0.55% | 35.85K | $2.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4069 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1002 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1.51% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.32% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1002 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1051 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1050 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0966 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1015 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1021 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1006 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0966 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0845 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0873 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0817 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0890 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.13% / 17.85% | Sharpe 1T / 3T | 1.15 / 0.785 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.32% / -24.00% | Sortino 1T | 1.76 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.977 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.796 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.87% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12 | Volume rata-rata | 1.07K |
| AUM | $430.3M | Premium/Diskon | +0.58% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.4M | -0.77% | $434.2M → $430.8M |
| 1 Minggu | -$8.1M | -1.81% | $444.7M → $430.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QVMM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.