QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 45.87 | Day Range | 45.87 – 46.11 |
| 52-Week Range | 37.24 – 46.38 | Volume | 14.10K |
| Avg Volume | 52.61K | AUM | $1.71B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.11% | Rendimento (TTM) | 0.97% |
| NAV | 45.79 | Premio/Sconto | +0.70% indicativo |
| Inception | Jun 30, 2021 | Posizioni in portafoglio | 436 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 46138G581 | ISIN | US46138G5817 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in the public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value and momentum stocks of large-cap companies. It seeks to track the performance of the S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index, by using full replication technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF was formed on June 28, 2021 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.95% | +3.20% | +14.70% | +14.76% | +16.59% | +21.96% | +12.41% | — | +12.24% |
| Rendimento totale | +1.95% | +3.20% | +14.99% | +15.39% | +17.57% | +23.31% | +13.90% | — | +13.70% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.11% | Annual cost of a $10,000 investment | $11.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 440 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.98% | 674.05K | $154.5M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.12% | 415.56K | $139.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.74% | 216.90K | $116.1M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.57% | 223.81K | $78.7M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.43% | 290.38K | $76.2M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.87% | 136.66K | $49.4M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 1.79% | 29.90K | $30.8M |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.59% | 53.09K | $27.4M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.59% | 23.21K | $27.4M |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.48% | 41.99K | $25.5M |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.48% | 76.33K | $25.4M |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.14% | 116.37K | $19.7M |
| 13 | Visa Inc | V | 1.14% | 50.95K | $19.6M |
| 14 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.05% | 68.86K | $18.0M |
| 15 | Mastercard Inc | MA | 0.87% | 25.39K | $15.0M |
| 16 | Walmart Inc | WMT | 0.81% | 125.17K | $13.9M |
| 17 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.78% | 113.73K | $13.5M |
| 18 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.75% | 13.60K | $12.9M |
| 19 | Intel Corp | INTC | 0.72% | 118.15K | $12.4M |
| 20 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.66% | 22.41K | $11.4M |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.65% | 26.84K | $11.2M |
| 22 | Lam Research Corp | LRCX | 0.65% | 35.05K | $11.2M |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.65% | 73.57K | $11.1M |
| 24 | Chevron Corp | CVX | 0.64% | 52.18K | $11.1M |
| 25 | Caterpillar Inc | CAT | 0.61% | 13.21K | $10.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.97% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4485 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1113 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | +3.35% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.14% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1113 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1109 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1135 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1128 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1101 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1040 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1138 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1060 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1030 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0906 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0971 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1018 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.47% / 15.02% | Sharpe 1A / 3A | 1.42 / 1.37 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.74% / -18.68% | Sortino 1A | 2.19 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.972 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.985 |
| Downside deviation 1Y | 8.11% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 14.10K | Average volume | 52.61K |
| AUM | $1.71B | Premio/Sconto | +0.70% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$8.4M | -0.49% | $1.72B → $1.71B |
| 1 Month | $42.8M | +2.61% | $1.64B → $1.71B |
| 1 Week | $22.7M | +1.36% | $1.67B → $1.71B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su QVML
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.